德銀遠東證券投資信託股份有限公司

DWS Far Eastern Investments Limited
統編 70804184
代表人 鄭澄宇
臺北市大安區敦化南路2段207號7樓
核准設立

基本資料



統一編號(統編)  70804184
公司名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
英文名稱 DWS Far Eastern Investments Limited
代表人姓名 鄭澄宇
公司所在地 臺北市大安區敦化南路2段207號7樓
公司狀況 核准設立
股權狀況 僑外資
資本總額(元) 340,000,000
實收資本額(元) 300,000,000
排名 #7,386
登記機關 臺北市政府
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 30,000,000
核准設立日期 090年03月20日
最後核准變更日期 109年11月05日
複數表決權特別股
對於特定事項具
否決權特別股
特別股股東被選為
董事、監察人之禁止或
限制或當選一定
名額之權利
類型 股份有限公司
類型 公司基本資料
所營事業資料 H303011 證券投資信託業
H304011 證券投資顧問業
聲明 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

董監事



職稱 姓名/代表法人/股份
董事長 鄭澄宇
代表法人
持有股份
12,000,000 (股)
董事 周心華
代表法人
持有股份
12,000,000 (股)
監察人 陳岳連
持有股份
0 (股)
董事 Simon John Murfin
代表法人
持有股份
18,000,000 (股)
董事 Wendy Wai Ng Lok
代表法人
持有股份
18,000,000 (股)
董事 Chao Ying Huang (黃釗盈)
代表法人
持有股份
18,000,000 (股)
監察人 Holger Wilhelm Naumann
持有股份
0 (股)

經理人


姓名 到職日
梅以德 108年08月12日

分公司資料



登記工廠



德銀遠東證券投資信託股份有限公司現任(曾任)代表法人


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公司歷程



2020年11月

  • 新增董監事名單:
    董事 WENDY WAI NG LOK (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
  • 離職董監事名單:
    董事 TERENCE HOONG WEI JEN (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)

2019年8月

  • 新增經理人名單:
    梅以德 (108年08月12日)

2019年4月

  • 離職經理人名單:
    李沛樺 (107年02月13日)
  • 新增董監事名單:
    董事 周心華 (遠東國際商業銀行股份有限公司)
    董事 SIMON JOHN MURFIN (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
    董事 CHAO YING HUANG (黃釗盈) (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
    監察人 HOLGER WILHELM NAUMANN
  • 離職董監事名單:
    董事 周添財 (遠東國際商業銀行股份有限公司)
    董事 HIIGA HU(THOMAS HU) (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
    董事 CHAO YING HUANG(黃釗盈) (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)

2018年12月

  • 離職董監事名單:
    監察人 ALEXANDER MAURICE PROUT

2018年8月

  • 新增董監事名單:
    董事 HIIGA HU(THOMAS HU) (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
    董事 TERENCE HOONG WEI JEN (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
    董事 CHAO YING HUANG(黃釗盈) (DWS GROUP GMBH & CO. KGAA)
  • 離職董監事名單:
    董事 CHAO YING HUANG (黃釗盈) (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
    董事 TERENCE HOONG WEI JEN (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
    董事 HIIGA HU (THOMAS HU) (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)

2018年6月

  • 新增董監事名單:
    監察人 ALEXANDER MAURICE PROUT

2018年4月

  • 離職董監事名單:
    監察人 JON EILBECK

2018年2月

  • 新增經理人名單:
    李沛樺 (107年02月13日)

2017年1月

  • 新增董監事名單:
    董事 CHAO YING HUANG (黃釗盈) (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
  • 離職董監事名單:
    董事 吳均龐 (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)

2016年10月

  • 新增董監事名單:
    董事 HIIGA HU (THOMAS HU) (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
  • 離職董監事名單:
    董事 JENNIFER THEUNISSEN (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)

2016年5月

  • 新增董監事名單:
    董事 周添財 (遠東國際商業銀行股份有限公司)
    董事 JENNIFER THEUNISSEN (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
    監察人 JON EILBECK
  • 離職董監事名單:
    董事 洪信德 (遠東國際商業銀行股份有限公司)
    董事 PHILIP SER SIEW CHONG (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)

2016年3月

  • 離職董監事名單:
    監察人 VENKATESH NARASIAH

2015年10月

  • 離職經理人名單:
    張一明 (101年08月15日)

2015年8月

  • 新增董監事名單:
    董事 TERENCE HOONG WEI JEN (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
  • 離職董監事名單:
    董事 TAM WAI MING KEN (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)

  • 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

    負責人 鄭澄宇
    地址為 臺北市大安區敦化南路2段207號7樓
    登記資本額 340,000,000
    實收資本額 300,000,000
    董監事名單:
    董事長 鄭澄宇 (遠東國際商業銀行股份有限公司)
    董事 洪信德 (遠東國際商業銀行股份有限公司)
    監察人 陳岳連
    董事 吳均龐 (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
    董事 TAM WAI MING KEN (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
    董事 PHILIP SER SIEW CHONG (德商德意志銀行股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)
    監察人 VENKATESH NARASIAH

    經理人:
    張一明 (101年08月15日)

訴訟資料



日期 內容
20130918 確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度重勞訴字27號
案件類別
民事
鄭力元,詹文凱律師,德商德意志銀行股份有限公司台北分行,吳均龐,李泰運律師,PHIL,李泰運,德銀遠東證券投資信託股份有限公司,楊茗瑋,John,詹文凱,LEO,PHILIP,德商德意志銀行股份有限公司,Branch,GARDEN,有限公司台北分行
德銀遠東證券投資信託股份有限公司的所有訴訟司法案件

財稅資料


是否開立發票
營業地址 臺北市大安區全安里敦化南路2段207號7樓
財稅營業項目 基金管理(664000)
證券投資顧問(669111)

國貿局資料



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工作機會



其它資料



公開資料
境外基金基金總覽-股票型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-股票型基金
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 249.090000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 165.880000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 86.970000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 216.190000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 297.220000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 278.920000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 185.950000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 153.180000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 140.220000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 277.290000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 315.400000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 LC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 307.650000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 349.620000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 314.480000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 206.690000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 105.360000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 279.120000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 182.060000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 96.130000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 136.190000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 197.530000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 267.260000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 133.700000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 148.960000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 168.350000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 165.420000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 154.290000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 228.900000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 249.140000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 190.870000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 165.300000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 200.330000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 141.270000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 87.070000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 126.450000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 139.180000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 123.400000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 133.430000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 116.850000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 154.400000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 120.560000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 227.510000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 267.000000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 344.030000

資料日期 20211003
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 402.240000

境外基金基金總覽-固定收益型(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-固定收益型
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 120.980000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD TFCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 130.480000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 156.420000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FD
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 108.560000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 111.110000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 174.650000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 167.580000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資可轉債 LC
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 204.720000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資可轉債 FC
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 226.990000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 221.260000

資料日期 20211004
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 238.120000

收錄公文電子交換系統之使用機關,以供電子交換系統使用
來源 : 國家發展委員會檔案管理局-公文電子交換系統地址簿
欄位 : ORGID、ORGNAME、STATUSCODE、UPDATETIME

ORGID EB70804184
ORGNAME 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
STATUSCODE T
UPDATETIME 2018-11-21 17:42:00

公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 : 國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式

機關名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
機關代碼 EB70804184
單位代碼
郵遞區號 106428
地址 臺北市敦化南路2段207號7樓
電子交換
發文方式 電子交換

藉由本資料集可查詢於食品業者登錄平台完成登錄之食品業者資訊。
來源 : 衛生福利部食品藥物管理署-食品業者登錄資料集
欄位 : 公司或商業登記名稱、公司統一編號、業者地址、食品業者登錄字號、登錄項目

公司或商業登記名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
公司統一編號 70804184
業者地址 台北市大安區敦化南路2段207號7樓
食品業者登錄字號 A-170804184-00000-0
登錄項目 公司/商業登記

藉由本資料集可查詢於食品業者登錄平台完成登錄之食品業者資訊。
來源 : 衛生福利部食品藥物管理署-食品業者登錄資料集
欄位 : 公司或商業登記名稱;公司統一編號;業者地址;食品業者登錄字號;登錄項目

德銀遠東證券投資信託股份有限公司
70804184
台北市大安區敦化南路2段207號7樓
A-170804184-00000-0
公司/商業登記

境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金淨值
欄位 : 基金代碼、基金名稱、日期、基金淨值、ISINCODE、計價幣別、境外基金機構、總代理機構

基金代碼 LU0273148212
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
日期 20210924
基金淨值 106.510000
ISINCODE LU0273148212
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273148212
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
日期 20210927
基金淨值 107.370000
ISINCODE LU0273148212
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273148212
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
日期 20210928
基金淨值 103.990000
ISINCODE LU0273148212
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273148212
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
日期 20210929
基金淨值 104.380000
ISINCODE LU0273148212
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273157635
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
日期 20210924
基金淨值 272.460000
ISINCODE LU0273157635
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273157635
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
日期 20210927
基金淨值 273.350000
ISINCODE LU0273157635
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273157635
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
日期 20210928
基金淨值 276.720000
ISINCODE LU0273157635
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273157635
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
日期 20210929
基金淨值 276.620000
ISINCODE LU0273157635
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273158872
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
日期 20210924
基金淨值 180.690000
ISINCODE LU0273158872
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273158872
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
日期 20210927
基金淨值 182.610000
ISINCODE LU0273158872
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273158872
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
日期 20210928
基金淨值 181.300000
ISINCODE LU0273158872
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273158872
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
日期 20210929
基金淨值 181.230000
ISINCODE LU0273158872
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273159177
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
日期 20210924
基金淨值 97.190000
ISINCODE LU0273159177
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273159177
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
日期 20210927
基金淨值 97.970000
ISINCODE LU0273159177
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273159177
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
日期 20210928
基金淨值 94.880000
ISINCODE LU0273159177
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273177401
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
日期 20210928
基金淨值 186.710000
ISINCODE LU0273177401
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273177401
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
日期 20210929
基金淨值 186.000000
ISINCODE LU0273177401
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273179522
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
日期 20210924
基金淨值 241.180000
ISINCODE LU0273179522
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273179522
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
日期 20210927
基金淨值 241.040000
ISINCODE LU0273179522
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273179522
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
日期 20210928
基金淨值 239.420000
ISINCODE LU0273179522
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273179522
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
日期 20210929
基金淨值 238.630000
ISINCODE LU0273179522
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227354
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
日期 20210924
基金淨值 154.630000
ISINCODE LU0273227354
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227354
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
日期 20210927
基金淨值 155.190000
ISINCODE LU0273227354
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227354
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
日期 20210928
基金淨值 154.560000
ISINCODE LU0273227354
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227354
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
日期 20210929
基金淨值 153.110000
ISINCODE LU0273227354
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227784
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
日期 20210924
基金淨值 141.570000
ISINCODE LU0273227784
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227784
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
日期 20210927
基金淨值 142.080000
ISINCODE LU0273227784
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273227784
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
日期 20210928
基金淨值 141.490000
ISINCODE LU0273227784
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147594
基金名稱 DWS 投資全球神農 NC
日期 20210929
基金淨值 163.840000
ISINCODE LU0273147594
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147594
基金名稱 DWS 投資全球神農 NC
日期 20210928
基金淨值 163.900000
ISINCODE LU0273147594
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
日期 20210928
基金淨值 111.240000
ISINCODE LU0616840939
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
日期 20210929
基金淨值 111.210000
ISINCODE LU0616840939
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147834
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
日期 20210929
基金淨值 205.750000
ISINCODE LU0273147834
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147834
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
日期 20210928
基金淨值 205.810000
ISINCODE LU0273147834
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147834
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
日期 20210927
基金淨值 207.300000
ISINCODE LU0273147834
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147834
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
日期 20210924
基金淨值 205.110000
ISINCODE LU0273147834
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2357626253
基金名稱 DWS 投資ESG歐洲中小型 USD LCH
日期 20210929
基金淨值 96.520000
ISINCODE LU2357626253
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2357626253
基金名稱 DWS 投資ESG歐洲中小型 USD LCH
日期 20210928
基金淨值 96.440000
ISINCODE LU2357626253
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2357626253
基金名稱 DWS 投資ESG歐洲中小型 USD LCH
日期 20210927
基金淨值 98.310000
ISINCODE LU2357626253
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2357626253
基金名稱 DWS 投資ESG歐洲中小型 USD LCH
日期 20210924
基金淨值 98.590000
ISINCODE LU2357626253
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2140577607
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
日期 20210929
基金淨值 120.000000
ISINCODE LU2140577607
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2140577607
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
日期 20210928
基金淨值 120.120000
ISINCODE LU2140577607
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2140577607
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
日期 20210927
基金淨值 122.250000
ISINCODE LU2140577607
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU2140577607
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
日期 20210924
基金淨值 121.750000
ISINCODE LU2140577607
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885668399
基金名稱 DWS 投資人工智慧USD LC
日期 20210929
基金淨值 175.930000
ISINCODE LU1885668399
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885668399
基金名稱 DWS 投資人工智慧USD LC
日期 20210928
基金淨值 177.890000
ISINCODE LU1885668399
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885668399
基金名稱 DWS 投資人工智慧USD LC
日期 20210927
基金淨值 180.210000
ISINCODE LU1885668399
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885668399
基金名稱 DWS 投資人工智慧USD LC
日期 20210924
基金淨值 181.070000
ISINCODE LU1885668399
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885667581
基金名稱 DWS 投資氣候科技 USD LC
日期 20210929
基金淨值 182.070000
ISINCODE LU1885667581
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885667581
基金名稱 DWS 投資氣候科技 USD LC
日期 20210928
基金淨值 183.110000
ISINCODE LU1885667581
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885667581
基金名稱 DWS 投資氣候科技 USD LC
日期 20210927
基金淨值 186.320000
ISINCODE LU1885667581
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU1885667581
基金名稱 DWS 投資氣候科技 USD LC
日期 20210924
基金淨值 187.420000
ISINCODE LU1885667581
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0740838031
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
日期 20210929
基金淨值 140.900000
ISINCODE LU0740838031
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0740838031
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
日期 20210928
基金淨值 141.250000
ISINCODE LU0740838031
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0740838031
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
日期 20210927
基金淨值 142.480000
ISINCODE LU0740838031
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0740838031
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
日期 20210924
基金淨值 142.080000
ISINCODE LU0740838031
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266574
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
日期 20210924
基金淨值 167.210000
ISINCODE LU0507266574
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266491
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
日期 20210929
基金淨值 190.670000
ISINCODE LU0507266491
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266491
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
日期 20210928
基金淨值 191.550000
ISINCODE LU0507266491
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266491
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
日期 20210927
基金淨值 193.630000
ISINCODE LU0507266491
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266491
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
日期 20210924
基金淨值 193.080000
ISINCODE LU0507266491
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266228
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
日期 20210929
基金淨值 247.670000
ISINCODE LU0507266228
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266228
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
日期 20210928
基金淨值 247.940000
ISINCODE LU0507266228
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266228
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
日期 20210927
基金淨值 250.180000
ISINCODE LU0507266228
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266228
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
日期 20210924
基金淨值 249.230000
ISINCODE LU0507266228
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507265923
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
日期 20210929
基金淨值 227.560000
ISINCODE LU0507265923
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507265923
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
日期 20210928
基金淨值 227.810000
ISINCODE LU0507265923
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507265923
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
日期 20210927
基金淨值 229.880000
ISINCODE LU0507265923
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507265923
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
日期 20210924
基金淨值 229.010000
ISINCODE LU0507265923
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0329761745
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
日期 20210929
基金淨值 153.730000
ISINCODE LU0329761745
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0329761745
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
日期 20210928
基金淨值 154.150000
ISINCODE LU0329761745
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0329761745
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
日期 20210927
基金淨值 157.160000
ISINCODE LU0329761745
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0329761745
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
日期 20210924
基金淨值 156.460000
ISINCODE LU0329761745
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
日期 20210927
基金淨值 111.450000
ISINCODE LU0616840939
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
日期 20210924
基金淨值 111.510000
ISINCODE LU0616840939
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840772
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
日期 20210929
基金淨值 174.820000
ISINCODE LU0616840772
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840772
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
日期 20210928
基金淨值 174.860000
ISINCODE LU0616840772
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840772
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
日期 20210927
基金淨值 175.200000
ISINCODE LU0616840772
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616840772
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
日期 20210924
基金淨值 175.290000
ISINCODE LU0616840772
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616839501
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
日期 20210929
基金淨值 167.740000
ISINCODE LU0616839501
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616839501
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
日期 20210928
基金淨值 167.780000
ISINCODE LU0616839501
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616839501
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
日期 20210927
基金淨值 168.110000
ISINCODE LU0616839501
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0616839501
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
日期 20210924
基金淨值 168.200000
ISINCODE LU0616839501
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0544572604
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
日期 20210929
基金淨值 199.800000
ISINCODE LU0544572604
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0544572604
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
日期 20210928
基金淨值 200.300000
ISINCODE LU0544572604
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0544572604
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
日期 20210927
基金淨值 202.050000
ISINCODE LU0544572604
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0544572604
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
日期 20210924
基金淨值 201.470000
ISINCODE LU0544572604
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266574
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
日期 20210929
基金淨值 165.120000
ISINCODE LU0507266574
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266574
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
日期 20210928
基金淨值 165.890000
ISINCODE LU0507266574
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0507266574
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
日期 20210927
基金淨值 167.690000
ISINCODE LU0507266574
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273160340
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
日期 20210927
基金淨值 139.760000
ISINCODE LU0273160340
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273160340
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
日期 20210924
基金淨值 140.750000
ISINCODE LU0273160340
計價幣別 USD
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273159177
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
日期 20210929
基金淨值 95.240000
ISINCODE LU0273159177
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147594
基金名稱 DWS 投資全球神農 NC
日期 20210927
基金淨值 165.090000
ISINCODE LU0273147594
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273147594
基金名稱 DWS 投資全球神農 NC
日期 20210924
基金淨值 163.360000
ISINCODE LU0273147594
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273146190
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
日期 20210929
基金淨值 311.760000
ISINCODE LU0273146190
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273146190
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
日期 20210928
基金淨值 311.990000
ISINCODE LU0273146190
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273146190
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
日期 20210927
基金淨值 308.080000
ISINCODE LU0273146190
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0273146190
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
日期 20210924
基金淨值 307.460000
ISINCODE LU0273146190
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0236154950
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
日期 20210929
基金淨值 348.000000
ISINCODE LU0236154950
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

基金代碼 LU0236154950
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
日期 20210928
基金淨值 348.260000
ISINCODE LU0236154950
計價幣別 EUR
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
總代理機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

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境外基金機構基本資料(投信、投顧、券商、銀行)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金機構基本資料
欄位 : 機構代碼、公司名稱、負責人、地址、電話

機構代碼 A0040
公司名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
負責人 鄭澄宇
地址 台北市大安區敦化南路2段207號7樓
電話 (02)23777717

境外基金配息資訊資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金配息資訊
欄位 : 資料日期、基金總代理名稱、境外基金機構、基金代碼、基金名稱、基金幣別、配息基準日、除息日、單位數

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金幣別 美元
配息基準日 20210419
除息日 20210420
單位數 0.438100000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金幣別 美元
配息基準日 20210419
除息日 20210420
單位數 0.416400000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金幣別 美元
配息基準日 20210816
除息日 20210817
單位數 0.447400000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金幣別 美元
配息基準日 20210816
除息日 20210817
單位數 0.416400000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU1225178372
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
基金幣別 美元
配息基準日 20210915
除息日 20210916
單位數 0.350000000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金幣別 美元
配息基準日 20210915
除息日 20210916
單位數 0.450300000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金幣別 美元
配息基準日 20210915
除息日 20210916
單位數 0.416400000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU1225178372
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
基金幣別 美元
配息基準日 20210816
除息日 20210817
單位數 0.350000000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金幣別 美元
配息基準日 20210715
除息日 20210716
單位數 0.455600000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金幣別 美元
配息基準日 20210715
除息日 20210716
單位數 0.416400000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金幣別 美元
配息基準日 20210616
除息日 20210617
單位數 0.457200000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金幣別 美元
配息基準日 20210616
除息日 20210617
單位數 0.416400000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金幣別 美元
配息基準日 20210518
除息日 20210519
單位數 0.450500000

資料日期 20211002
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金代碼 LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金幣別 美元
配息基準日 20210518
除息日 20210519
單位數 0.416400000

境外基金銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金銷售機構查詢
欄位 : 資料時間、基金總代理、銷售機構

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 第一商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 華南商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 國泰世華商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 兆豐國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 澳盛 (台灣) 商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 王道商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 渣打國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 京城商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 德商德意志銀行台北分行

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 瑞興商業銀行

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台灣新光商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 板信商業銀行

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 三信商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 聯邦商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 遠東國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元大商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 玉山商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 凱基商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 星展(台灣)商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 日盛國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 安泰商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中國信託商業銀行股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 新光證券投資信託股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中租證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 鉅亨證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 富盛證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 先進全球證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 核聚證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 法國巴黎銀行股份有限公司台北分行

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 基富通證券股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元富證券股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元大證券股份有限公司

資料時間 20211002191803
基金總代理 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐金證券股份有限公司

境外基金基金總覽-歐元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 20211002
基金代碼 LU0236154950
基金ISIN_CODE LU0236154950
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 349.620000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145634076
基金ISIN_CODE LU0145634076
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 227.510000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145635479
基金ISIN_CODE LU0145635479
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 267.000000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145648290
基金ISIN_CODE LU0145648290
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 344.030000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145649181
基金ISIN_CODE LU0145649181
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 402.240000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0179219752
基金ISIN_CODE LU0179219752
基金名稱 DWS 投資可轉債 LC
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 204.720000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0179220412
基金ISIN_CODE LU0179220412
基金名稱 DWS 投資可轉債 FC
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 226.990000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0210301635
基金ISIN_CODE LU0210301635
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 277.290000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0210302369
基金ISIN_CODE LU0210302369
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 315.400000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0236153390
基金ISIN_CODE LU0236153390
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 LC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 307.650000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273146190
基金ISIN_CODE LU0273146190
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 314.480000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273147834
基金ISIN_CODE LU0273147834
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 206.690000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273148212
基金ISIN_CODE LU0273148212
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 105.360000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273157635
基金ISIN_CODE LU0273157635
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 279.120000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273158872
基金ISIN_CODE LU0273158872
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 182.060000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273159177
基金ISIN_CODE LU0273159177
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 96.130000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0329760002
基金ISIN_CODE LU0329760002
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 133.700000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0329760267
基金ISIN_CODE LU0329760267
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 148.960000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0507265923
基金ISIN_CODE LU0507265923
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 228.900000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0507266228
基金ISIN_CODE LU0507266228
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 249.140000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0616839501
基金ISIN_CODE LU0616839501
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 167.580000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0616840772
基金ISIN_CODE LU0616840772
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 174.650000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0813334322
基金ISIN_CODE LU0813334322
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FD
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 108.560000

境外基金基金總覽-區域型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-區域型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 20211002
基金代碼 LU0236154950
基金ISIN_CODE LU0236154950
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 349.620000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0236153390
基金ISIN_CODE LU0236153390
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 LC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 307.650000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0210302369
基金ISIN_CODE LU0210302369
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 315.400000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0210301635
基金ISIN_CODE LU0210301635
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 277.290000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0813334322
基金ISIN_CODE LU0813334322
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FD
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 108.560000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0616840939
基金ISIN_CODE LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 111.110000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0616840772
基金ISIN_CODE LU0616840772
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 174.650000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0616839501
基金ISIN_CODE LU0616839501
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 167.580000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273227784
基金ISIN_CODE LU0273227784
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 140.220000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273227354
基金ISIN_CODE LU0273227354
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 153.180000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273176932
基金ISIN_CODE LU0273176932
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 278.920000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273175025
基金ISIN_CODE LU0273175025
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 297.220000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273174648
基金ISIN_CODE LU0273174648
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 216.190000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273164177
基金ISIN_CODE LU0273164177
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 249.090000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273161744
基金ISIN_CODE LU0273161744
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 267.260000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273161231
基金ISIN_CODE LU0273161231
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 197.530000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273160340
基金ISIN_CODE LU0273160340
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 136.190000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273157635
基金ISIN_CODE LU0273157635
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 279.120000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145634076
基金ISIN_CODE LU0145634076
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 227.510000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145635479
基金ISIN_CODE LU0145635479
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 267.000000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145648290
基金ISIN_CODE LU0145648290
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 344.030000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0145649181
基金ISIN_CODE LU0145649181
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 402.240000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273146190
基金ISIN_CODE LU0273146190
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 314.480000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0911036480
基金ISIN_CODE LU0911036480
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 156.420000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663839782
基金ISIN_CODE LU1663839782
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 139.180000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663840368
基金ISIN_CODE LU1663840368
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 123.400000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663879069
基金ISIN_CODE LU1663879069
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 120.980000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663931084
基金ISIN_CODE LU1663931084
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 116.850000

境外基金基金總覽-美元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-美元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273177401
基金ISIN_CODE LU0273177401
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 185.950000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0329761745
基金ISIN_CODE LU0329761745
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 154.290000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0507266491
基金ISIN_CODE LU0507266491
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 190.870000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0507266574
基金ISIN_CODE LU0507266574
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 165.300000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0544572604
基金ISIN_CODE LU0544572604
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 200.330000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663839782
基金ISIN_CODE LU1663839782
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 139.180000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273176932
基金ISIN_CODE LU0273176932
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 278.920000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273175025
基金ISIN_CODE LU0273175025
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 297.220000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273174648
基金ISIN_CODE LU0273174648
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 216.190000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273170141
基金ISIN_CODE LU0273170141
基金名稱 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 221.260000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273160340
基金ISIN_CODE LU0273160340
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 136.190000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273161231
基金ISIN_CODE LU0273161231
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 197.530000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273161744
基金ISIN_CODE LU0273161744
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 267.260000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273164177
基金ISIN_CODE LU0273164177
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 249.090000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273164847
基金ISIN_CODE LU0273164847
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 165.880000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273165570
基金ISIN_CODE LU0273165570
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 86.970000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273179522
基金ISIN_CODE LU0273179522
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 238.120000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273227354
基金ISIN_CODE LU0273227354
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 153.180000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0273227784
基金ISIN_CODE LU0273227784
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 140.220000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0329761406
基金ISIN_CODE LU0329761406
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 168.350000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0329761661
基金ISIN_CODE LU0329761661
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 165.420000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0616840939
基金ISIN_CODE LU0616840939
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 111.110000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0740838031
基金ISIN_CODE LU0740838031
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 141.270000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0911036480
基金ISIN_CODE LU0911036480
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 156.420000

資料日期 20211002
基金代碼 LU0911038429
基金ISIN_CODE LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 87.070000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1225178372
基金ISIN_CODE LU1225178372
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 126.450000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663840368
基金ISIN_CODE LU1663840368
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 123.400000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663844279
基金ISIN_CODE LU1663844279
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD TFCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 130.480000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663879069
基金ISIN_CODE LU1663879069
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 120.980000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663906300
基金ISIN_CODE LU1663906300
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 133.430000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663931084
基金ISIN_CODE LU1663931084
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 其他
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 116.850000

資料日期 20211002
基金代碼 LU1663932215
基金ISIN_CODE LU1663932215
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 154.400000

資料日期 20211002
基金代碼 LU2140577607
基金ISIN_CODE LU2140577607
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20210930
最新淨值 120.560000

境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制
欄位 : 資料日期、總代理人、基金名稱、公平價格調整機制資料內容、備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20210806
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20190729
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20190729
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD TFC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20190729
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD TFCH
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20190729
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20190729
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD TFC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20190729
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20200512
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20210806
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
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基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
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基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
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公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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資料日期 20180907
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資料日期 20210708
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資料日期 20210806
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資料日期 20180907
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資料日期 20180907
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資料日期 20180907
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基金名稱 DWS 投資歐洲精選 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
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總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資可轉債 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資可轉債 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

資料日期 20180907
總代理人 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FD
公平價格調整機制資料內容 為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應,本基金施行擺動定價(swingpricing)調整機制:當子基金發生大量申購與買回時,投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本,有可能未能完全反映在其資產淨值上,因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外,鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護,擺動定價的採行,可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時,用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價,將於管理公司網站(www.dws.lu)的該基金資料中揭露,以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素,預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整,調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費,則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行,而非依據例常性的交易量,故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。
備註

境外基金總代理資訊資料(網址、信箱、代理基金數)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金總代理資訊
欄位 : 資料日期、總代理名稱、總代理信箱、總代理網址、境外基金機構名稱、核准基金數、申報基金總類股數

資料日期 20211010
總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
總代理信箱
總代理網址
境外基金機構名稱 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
核准基金數 12
申報基金總類股數 56

境外基金基金總覽-全球型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-全球型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 20211011
基金代碼 LU0507266228
基金ISIN_CODE LU0507266228
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 253.630000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0507266491
基金ISIN_CODE LU0507266491
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 193.850000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0507266574
基金ISIN_CODE LU0507266574
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 167.910000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0544572604
基金ISIN_CODE LU0544572604
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 202.990000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0740838031
基金ISIN_CODE LU0740838031
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 143.140000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0507265923
基金ISIN_CODE LU0507265923
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 233.000000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0329761745
基金ISIN_CODE LU0329761745
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 156.280000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0329761661
基金ISIN_CODE LU0329761661
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 167.530000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0329761406
基金ISIN_CODE LU0329761406
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 167.570000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0329760267
基金ISIN_CODE LU0329760267
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 FC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 148.590000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0329760002
基金ISIN_CODE LU0329760002
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 LC
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 133.360000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273179522
基金ISIN_CODE LU0273179522
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 238.110000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273177401
基金ISIN_CODE LU0273177401
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 187.580000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273170141
基金ISIN_CODE LU0273170141
基金名稱 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 221.210000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273165570
基金ISIN_CODE LU0273165570
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 90.350000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273164847
基金ISIN_CODE LU0273164847
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD LC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 167.310000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273159177
基金ISIN_CODE LU0273159177
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 100.100000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273158872
基金ISIN_CODE LU0273158872
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 184.040000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273148212
基金ISIN_CODE LU0273148212
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 109.730000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0273147834
基金ISIN_CODE LU0273147834
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 208.970000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0179219752
基金ISIN_CODE LU0179219752
基金名稱 DWS 投資可轉債 LC
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 204.630000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0179220412
基金ISIN_CODE LU0179220412
基金名稱 DWS 投資可轉債 FC
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 226.920000

資料日期 20211011
基金代碼 LU0911038429
基金ISIN_CODE LU0911038429
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 88.430000

資料日期 20211011
基金代碼 LU1225178372
基金ISIN_CODE LU1225178372
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 127.820000

資料日期 20211011
基金代碼 LU1663844279
基金ISIN_CODE LU1663844279
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD TFCH
基金種類 固定收益型
基金細項 可轉換債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 130.470000

資料日期 20211011
基金代碼 LU1663906300
基金ISIN_CODE LU1663906300
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 基礎產業
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 134.600000

資料日期 20211011
基金代碼 LU1663932215
基金ISIN_CODE LU1663932215
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
基金種類 股票型
基金細項 黃金貴金屬
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 160.440000

資料日期 20211011
基金代碼 LU2140577607
基金ISIN_CODE LU2140577607
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
淨值日期 20211007
最新淨值 121.890000

境外基金基本資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基本資料
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金英文名稱、基金種類、投資區域、基金類股規模(百萬)、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、基金規模(百萬)、基金規模幣別、基金規模日期、保管機構、保管機構長期信評、保管機構短期信評、基金成立日

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資中國股票 FC
基金代碼 LU0273146190
基金ISIN_CODE LU0273146190
基金英文名稱 DWS Invest Chinese Equities FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬) 7.312734
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 161.186169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061215

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球神農 FC
基金代碼 LU0273147834
基金ISIN_CODE LU0273147834
基金英文名稱 DWS Invest Global Agribusiness FC
基金種類 股票型-基礎產業
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 32.884453
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 473.401067
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
基金代碼 LU0273148212
基金ISIN_CODE LU0273148212
基金英文名稱 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC
基金種類 股票型-黃金貴金屬
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 1.430105
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 392.614251
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資中國股票 LC
基金代碼 LU0273157635
基金ISIN_CODE LU0273157635
基金英文名稱 DWS Invest Chinese Equities LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬) 110.115435
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 161.186169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061215

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球神農 LC
基金代碼 LU0273158872
基金ISIN_CODE LU0273158872
基金英文名稱 DWS Invest Global Agribusiness LC
基金種類 股票型-基礎產業
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 134.386922
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 473.401067
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
基金代碼 LU0273159177
基金ISIN_CODE LU0273159177
基金英文名稱 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
基金種類 股票型-黃金貴金屬
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 76.198320
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 392.614251
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 USD LC
基金代碼 LU0273160340
基金ISIN_CODE LU0273160340
基金英文名稱 DWS Invest European Equity High Conviction USD LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 0.700160
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 80.006154
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD LC
基金代碼 LU0273161231
基金ISIN_CODE LU0273161231
基金英文名稱 DWS Invest Top Asia USD LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 4.127137
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 383.205917
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC
基金代碼 LU0273161744
基金ISIN_CODE LU0273161744
基金英文名稱 DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD LC
基金種類 股票型-中小型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 0.693866
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 36.106152
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD LC
基金代碼 LU0273164177
基金ISIN_CODE LU0273164177
基金英文名稱 DWS Invest Chinese Equities USD LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬) 3.400014
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 161.186169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061215

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD LC
基金代碼 LU0273164847
基金ISIN_CODE LU0273164847
基金英文名稱 DWS Invest Global Agribusiness USD LC
基金種類 股票型-基礎產業
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 82.023174
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 473.401067
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
基金代碼 LU0273165570
基金ISIN_CODE LU0273165570
基金英文名稱 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC
基金種類 股票型-黃金貴金屬
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 26.645348
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 392.614251
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
基金代碼 LU0273170141
基金ISIN_CODE LU0273170141
基金英文名稱 DWS Invest Convertibles USD LCH
基金種類 固定收益型-可轉換債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 20.443345
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1109.893064
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD FC
基金代碼 LU0273177401
基金ISIN_CODE LU0273177401
基金英文名稱 DWS Invest Global Agribusiness USD FC
基金種類 股票型-基礎產業
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 9.471969
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 473.401067
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD FCH
基金代碼 LU0273179522
基金ISIN_CODE LU0273179522
基金英文名稱 DWS Invest Convertibles USD FCH
基金種類 固定收益型-可轉換債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 57.753180
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1109.893064
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 LC
基金代碼 LU0329760002
基金ISIN_CODE LU0329760002
基金英文名稱 DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 91.501754
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 295.490010
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20080114

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 FC
基金代碼 LU0329760267
基金ISIN_CODE LU0329760267
基金英文名稱 DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 131.283245
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 295.490010
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20080114

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資ESG新興市場高股息 USD FC
基金代碼 LU0329761406
基金ISIN_CODE LU0329761406
基金英文名稱 DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend USD FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.437474
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 295.490010
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20080915

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD FC
基金代碼 LU0273227354
基金ISIN_CODE LU0273227354
基金英文名稱 DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 2.663034
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1178.852169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD LC
基金代碼 LU0273227784
基金ISIN_CODE LU0273227784
基金英文名稱 DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 4.470077
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1178.852169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 USD FC
基金代碼 LU0273174648
基金ISIN_CODE LU0273174648
基金英文名稱 DWS Invest Top Asia USD FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 0.130309
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 383.205917
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC
基金代碼 LU0273175025
基金ISIN_CODE LU0273175025
基金英文名稱 DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD FC
基金種類 股票型-中小型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 0.529960
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 36.106152
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD FC
基金代碼 LU0273176932
基金ISIN_CODE LU0273176932
基金英文名稱 DWS Invest Chinese Equities USD FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬) 0.118154
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 161.186169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061215

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球神農 USD TFC
基金代碼 LU1663906300
基金ISIN_CODE LU1663906300
基金英文名稱 DWS Invest Global Agribusiness USD TFC
基金種類 股票型-基礎產業
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.582402
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 473.401067
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC
基金代碼 LU1663931084
基金ISIN_CODE LU1663931084
基金英文名稱 DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD TFC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 7.679853
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1178.852169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
基金代碼 LU1663932215
基金ISIN_CODE LU1663932215
基金英文名稱 DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD TFC
基金種類 股票型-黃金貴金屬
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.600512
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 392.614251
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 LC
基金代碼 LU0145634076
基金ISIN_CODE LU0145634076
基金英文名稱 DWS Invest European Equity High Conviction LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 26.189566
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 80.006154
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20020603

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲精選 FC
基金代碼 LU0145635479
基金ISIN_CODE LU0145635479
基金英文名稱 DWS Invest European Equity High Conviction FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 12.984819
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 80.006154
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 LC
基金代碼 LU0145648290
基金ISIN_CODE LU0145648290
基金英文名稱 DWS Invest Top Asia LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 147.420754
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 383.205917
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20020603

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲首選 FC
基金代碼 LU0145649181
基金ISIN_CODE LU0145649181
基金英文名稱 DWS Invest Top Asia FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 26.937797
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 383.205917
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20020603

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資可轉債 LC
基金代碼 LU0179219752
基金ISIN_CODE LU0179219752
基金英文名稱 DWS Invest Convertibles LC
基金種類 固定收益型-可轉換債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 249.189069
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1109.893064
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20040112

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資可轉債 FC
基金代碼 LU0179220412
基金ISIN_CODE LU0179220412
基金英文名稱 DWS Invest Convertibles FC
基金種類 固定收益型-可轉換債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 284.376616
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1109.893064
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20040112

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 LC
基金代碼 LU0210301635
基金ISIN_CODE LU0210301635
基金英文名稱 DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 230.232852
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1178.852169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20050329

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球新興市場股票 FC
基金代碼 LU0210302369
基金ISIN_CODE LU0210302369
基金英文名稱 DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-其他
基金類股規模(百萬) 110.863284
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1178.852169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20050329

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 LC
基金代碼 LU0236153390
基金ISIN_CODE LU0236153390
基金英文名稱 DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
基金種類 股票型-中小型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 9.116563
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 36.106152
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20060116

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 FC
基金代碼 LU0236154950
基金ISIN_CODE LU0236154950
基金英文名稱 DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC
基金種類 股票型-中小型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 5.856759
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 36.106152
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20060116

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LC
基金代碼 LU0329761661
基金ISIN_CODE LU0329761661
基金英文名稱 DWS Invest Global Infrastructure USD LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 63.219340
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2056.815826
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
保管機構長期信評
保管機構短期信評
基金成立日 20080701

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD FC
基金代碼 LU0329761745
基金ISIN_CODE LU0329761745
基金英文名稱 DWS Invest Global Infrastructure USD FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 45.417375
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2056.815826
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
保管機構長期信評
保管機構短期信評
基金成立日 20140324

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息 LC
基金代碼 LU0507265923
基金ISIN_CODE LU0507265923
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 716.893744
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100701

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息 FC
基金代碼 LU0507266228
基金ISIN_CODE LU0507266228
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 189.778342
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100701

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD LC
基金代碼 LU0507266491
基金ISIN_CODE LU0507266491
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend USD LC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 135.739961
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100913

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息 USD FC
基金代碼 LU0507266574
基金ISIN_CODE LU0507266574
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend USD FC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 79.623580
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100913

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
基金代碼 LU0544572604
基金ISIN_CODE LU0544572604
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend USD LCH(P)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 50.349533
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100701

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
基金代碼 LU0616839501
基金ISIN_CODE LU0616839501
基金英文名稱 DWS Invest Euro High Yield Corporates LC
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬) 160.712917
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 3677.344996
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20120730

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FC
基金代碼 LU0616840772
基金ISIN_CODE LU0616840772
基金英文名稱 DWS Invest Euro High Yield Corporates FC
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬) 402.126433
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 3677.344996
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20120730

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH
基金代碼 LU0616840939
基金ISIN_CODE LU0616840939
基金英文名稱 DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬) 1.917194
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 3677.344996
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20150216

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)
基金代碼 LU0740838031
基金ISIN_CODE LU0740838031
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend USD LDH(P)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 40.698386
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100701

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 FD
基金代碼 LU0813334322
基金ISIN_CODE LU0813334322
基金英文名稱 DWS Invest Euro High Yield Corporates FD
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬) 23.998186
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 3677.344996
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20130408

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH
基金代碼 LU0911036480
基金ISIN_CODE LU0911036480
基金英文名稱 DWS Invest Euro High Yield Corporates USD FCH
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬) 35.561171
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 3677.344996
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20140721

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球高股息USD LDM
基金代碼 LU0911038429
基金ISIN_CODE LU0911038429
基金英文名稱 DWS Invest Top Dividend USD LDM
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 7.446553
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2901.245086
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20100701

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P)
基金代碼 LU1225178372
基金ISIN_CODE LU1225178372
基金英文名稱 DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH(P)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 1.277530
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2056.815826
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
保管機構長期信評
保管機構短期信評
基金成立日 20150914

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC
基金代碼 LU1663839782
基金ISIN_CODE LU1663839782
基金英文名稱 DWS Invest Asian Small/Mid Cap USD TFC
基金種類 股票型-中小型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 0.003351
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 36.106152
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資中國股票 USD TFC
基金代碼 LU1663840368
基金ISIN_CODE LU1663840368
基金英文名稱 DWS Invest Chinese Equities USD TFC
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬) 0.003060
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 161.186169
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061215

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資可轉債 USD TFCH
基金代碼 LU1663844279
基金ISIN_CODE LU1663844279
基金英文名稱 DWS Invest Convertibles USD TFCH
基金種類 固定收益型-可轉換債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.432902
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 1109.893064
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20061120

資料日期 20211011
基金名稱 DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH
基金代碼 LU1663879069
基金ISIN_CODE LU1663879069
基金英文名稱 DWS Invest Euro High Yield Corporates USD TFCH
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬) 0.011756
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 3677.344996
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構長期信評 AA-
保管機構短期信評 F1+
基金成立日 20140721

資料日期 20211011
基金名稱 DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100
基金代碼 LU2140577607
基金ISIN_CODE LU2140577607
基金英文名稱 DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 25.289814
計價幣別 美元
基金總代理名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
基金規模(百萬) 2056.815826
基金規模幣別 USD
基金規模日期 20210831
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
保管機構長期信評
保管機構短期信評
基金成立日 20200415

藉由本資料集可查詢於食品業者登錄平台完成登錄之食品業者資訊。
來源 : 衛生福利部食品藥物管理署-食品業者登錄資料集
欄位 : 公司或商業登記名稱;公司統一編號;業者地址;食品業者登錄字號;登錄項目

公司/商業登記
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
A-170804184-00000-0
70804184
台北市大安區敦化南路2段207號7樓

全國營業(稅籍)登記資料集。因考量營業稅歷年停歇業資料量太大,開啟檔案困難,故所開放檔案僅涵蓋營業中資料,並建議使用Microsoft Word Viewer開檔,中文請選UTF-8中文碼;或使用Notepad++、UltraEdit等其他工具開檔。 資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1.zip
來源 : 財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、組織別名稱、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3

營業地址 臺北市大安區全安里敦化南路2段207號7樓
統一編號 70804184
總機構統一編號
營業人名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
資本額 300000000
設立日期 0900326
組織別名稱 股份有限公司
使用統一發票 N
行業代號 664000
名稱 基金管理
行業代號1 669111
名稱1 證券投資顧問
行業代號2
名稱2
行業代號3
名稱3

投信公司基本資料(每月)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-投信公司基本資料
欄位 : 年、月、機構代號、機構類型、機構中文名稱、機構英文名稱、地址、電話、營利事業暨扣繳單位統一編號、公告日期

2021
01
機構代號 A0040
機構類型 A
機構中文名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 DWS Far Eastern Investments Limited
地址 台北市敦化南路二段207號7樓
電話 (02)2377-7717
營利事業暨扣繳單位統一編號 70804184
公告日期 20210125

2021
03
機構代號 A0040
機構類型 A
機構中文名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 DWS Far Eastern Investments Limited
地址 台北市敦化南路二段207號7樓
電話 (02)2377-7717
營利事業暨扣繳單位統一編號 70804184
公告日期 20210427

2021
04
機構代號 A0040
機構類型 A
機構中文名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 DWS Far Eastern Investments Limited
地址 台北市敦化南路二段207號7樓
電話 (02)2377-7717
營利事業暨扣繳單位統一編號 70804184
公告日期 20210531

2021
07
機構代號 A0040
機構類型 A
機構中文名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 DWS Far Eastern Investments Limited
地址 台北市敦化南路二段207號7樓
電話 (02)2377-7717
營利事業暨扣繳單位統一編號 70804184
公告日期 20210911

2021
08
機構代號 A0040
機構類型 A
機構中文名稱 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 DWS Far Eastern Investments Limited
地址 台北市敦化南路二段207號7樓
電話 (02)2377-7717
營利事業暨扣繳單位統一編號 70804184
公告日期 20210927

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鄭澄宇的公司負責人


統編 名稱/地址
16744436 開元國際投資股份有限公司
臺北市大安區敦化南路2段207號34樓
23460666 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司
臺北市大安區敦化南路2段207號36樓
05717502 大聚化學纖維股份有限公司
臺北市大安區敦化南路2段207號34樓
96928479 遠東建築經理股份有限公司
臺北市大安區敦化南路2段207號23樓
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