本資料集是針對計價幣別為歐元的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)
| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0145634076
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| 基金ISIN_CODE |
LU0145634076
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| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 LC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
一般型
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| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
其他
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
285.130000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0145635479
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| 基金ISIN_CODE |
LU0145635479
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| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 FC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
一般型
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| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
其他
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
346.060000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0145648290
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| 基金ISIN_CODE |
LU0145648290
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| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 LC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
一般型
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| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
其他
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
367.550000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0813334322
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| 基金ISIN_CODE |
LU0813334322
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| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD
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| 基金種類 |
固定收益型
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| 基金細項 |
非投資等級債券
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| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
已開發歐洲
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
103.430000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0616840772
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| 基金ISIN_CODE |
LU0616840772
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| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC
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| 基金種類 |
固定收益型
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| 基金細項 |
非投資等級債券
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| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
已開發歐洲
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
194.580000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0616839501
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| 基金ISIN_CODE |
LU0616839501
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| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC
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| 基金種類 |
固定收益型
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| 基金細項 |
非投資等級債券
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| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
已開發歐洲
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
183.200000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0507266228
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| 基金ISIN_CODE |
LU0507266228
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| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 FC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
一般型
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
348.120000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0507265923
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| 基金ISIN_CODE |
LU0507265923
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| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 LC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
一般型
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
|
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
309.950000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0273159177
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| 基金ISIN_CODE |
LU0273159177
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| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
黃金貴金屬
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
269.670000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0273158872
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| 基金ISIN_CODE |
LU0273158872
|
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 LC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
基礎產業
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
|
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
162.890000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0273148212
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| 基金ISIN_CODE |
LU0273148212
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| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 FC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
黃金貴金屬
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
|
| 最新淨值小計(總額) |
305.160000
|
| 資料日期 |
20251210
|
| 基金代碼 |
LU0273147834
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| 基金ISIN_CODE |
LU0273147834
|
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 FC
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| 基金種類 |
股票型
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| 基金細項 |
基礎產業
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
|
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
|
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
|
| 最新淨值小計(總額) |
190.870000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0179219752
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| 基金ISIN_CODE |
LU0179219752
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| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 LC
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| 基金種類 |
固定收益型
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| 基金細項 |
可轉換債券
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| 投資區域 |
全球
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| 投資細項 |
混合
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| 計價幣別 |
歐元
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| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
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| 最新淨值小計(總額) |
200.190000
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| 資料日期 |
20251210
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| 基金代碼 |
LU0145649181
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| 基金ISIN_CODE |
LU0145649181
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| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 FC
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| 基金種類 |
股票型
|
| 基金細項 |
一般型
|
| 投資區域 |
區域
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| 投資細項 |
其他
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| 計價幣別 |
歐元
|
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
|
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
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| 淨值日期 |
20251208
|
| 最新淨值小計(總額) |
443.500000
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| 資料日期 |
20251210
|
| 基金代碼 |
LU0179220412
|
| 基金ISIN_CODE |
LU0179220412
|
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 FC
|
| 基金種類 |
固定收益型
|
| 基金細項 |
可轉換債券
|
| 投資區域 |
全球
|
| 投資細項 |
混合
|
| 計價幣別 |
歐元
|
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司
|
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.
|
| 淨值日期 |
20251208
|
| 最新淨值小計(總額) |
227.160000
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