東方匯理證券投資信託股份有限公司

Amundi Taiwan Limited
統編 70746306
代表人 王大智
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
核准設立
(稅籍狀態:營業中)



導覽


目錄
1 基本資料
2 董監事 (7)
3 經理人 (1)
4 商標 (0)
5 分公司 (1)
6 登記工廠 (0)
7 代表法人 (0)
8 公司歷程 (58)
9 判決書查詢 (0)
10 稅籍資料
11 國貿資料
12 政府標案 (0)
13 標案廠商資料 (0)
14 公開資料 (9)
15 地圖
16 同姓名負責人 (4)
17 同姓名合夥人 (6)
18 同姓名董監事 (0)
19 同姓名經理人 (0)
20 同地址公司 (7)
參考資料



基本資料


統一編號（統編）　 70746306
公司名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
英文名稱 Amundi Taiwan Limited
代表人姓名 王大智
公司所在地 臺北市信義區信義路5段7號32樓之1  
公司狀況 核准設立
股權狀況 僑外資
資本總額(元) 1,172,652,030
實收資本額(元) 700,323,960
排名 #4,026
登記機關 經濟部商業發展署
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 70,032,396
核准設立日期 088年08月06日
最後核准變更日期 114年12月11日
複數表決權特別股 無
對於特定事項具
否決權特別股		 無
類型 股份有限公司
類型 公司基本資料
舊有名稱 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
未來資產證券投資信託股份有限公司
台壽保證券投資信託股份有限公司
所營事業資料 H303011證券投資信託業
H304011證券投資顧問業
聲明 本頁內所載之資料，所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

董監事

7 項


職稱 姓名/代表法人/股份
董事長 王大智
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)
董事 Clarisse, Marthe, Issabelle DJABBARI GUILANI
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)
董事 黃日康
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)
董事 Julien, Armand FAUCHER
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)
董事 盧昭熙
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)
董事 David Joseph Harte
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)
監察人 Guillaume FAY
代表法人
法商 Amundi Asset Management
持有股份
70,032,396 (股)

經理人

1 項

姓名 到職日
黃日康 108年03月01日

商標

0 項


圖案 商標資訊
查看東方匯理證券投資信託股份有限公司 共有 0 筆 商標
王大智的商標

分公司資料

1 項


統編 名稱/地址/設立日期/狀態
28476060 未來資產證券投資信託股份有限公司台中分公司
臺中市西區民龍里台中港路1段160-1號5樓之2
設立日期:0960711
狀態:停業以外之非營業中
東方匯理證券投資信託股份有限公司的所有分公司(1)
王大智的相關分公司

登記工廠

0 項


工廠編號
東方匯理證券投資信託股份有限公司的相關工廠
王大智的相關工廠

東方匯理證券投資信託股份有限公司現任(曾任)代表法人

0 項

查無資料

公司歷程

58 項


2025年11月

  • 新增董監事:
    董事 CLARISSE, MARTHE, ISSABELLE DJABBARI GUILANI (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    監察人 GUILLAUME FAY (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事 CLARISSE,MARTHE,ISSABELLE DJABBARI GUILANI (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    監察人 JULIEN, ANTOINE BERNARD (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 變更為
    東方匯理證券投資信託股份有限公司。

2025年9月

  • 新增董監事:
    董事 CLARISSE,MARTHE,ISSABELLE DJABBARI GUILANI (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事 ANNE, CLAUDE PITOLLAT ÉP. MARTEL (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 地址:
    臺北市信義區信義路五段7號32樓之1 變更為
    臺北市信義區信義路5段7號32樓之1。

2024年3月

  • 新增董監事:
    董事長 王大智 (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事長 鍾小鋒 (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    董事 THIERRY ANCONA (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 負責人 鍾小鋒 變更為 王大智。

2023年1月

  • 新增董監事:
    董事 JULIEN, ARMAND FAUCHER (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事 JEAN YVES GLAIN (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)

2022年4月

  • 新增董監事:
    董事 ANNE, CLAUDE PITOLLAT ÉP. MARTEL (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事 VINCENT MORTIER (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)

2021年9月

  • 新增董監事:
    董事 THIERRY ANCONA (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    監察人 JULIEN, ANTOINE BERNARD (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事 CHRISTIANUS PELLIS (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    監察人 HÉLÈNE SOULAS (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)

2021年1月

  • 新增董監事:
    董事 DAVID JOSEPH HARTE (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)

2019年11月

  • 變更持股:
    鍾小鋒 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396

    VINCENT MORTIER 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396

    CHRISTIANUS PELLIS 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396

    黃日康 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396

    JEAN YVES GLAIN 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396

    盧昭熙 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396

    HÉLÈNE SOULAS 的持股
    88,079,203 變更 70,032,396
  • 實收資本額由:
    880,792,030
    變更為
    700,323,960

2019年4月

  • 變更持股:
    鍾小鋒 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203

    VINCENT MORTIER 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203

    CHRISTIANUS PELLIS 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203

    黃日康 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203

    JEAN YVES GLAIN 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203

    盧昭熙 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203

    HÉLÈNE SOULAS 的持股
    87,279,203 變更 88,079,203
  • 實收資本額由:
    872,792,030
    變更為
    880,792,030

2019年3月

  • 變更持股:
    鍾小鋒 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203

    VINCENT MORTIER 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203

    CHRISTIANUS PELLIS 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203

    黃日康 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203

    JEAN YVES GLAIN 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203

    盧昭熙 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203

    HÉLÈNE SOULAS 的持股
    30,014,000 變更 87,279,203
  • 實收資本額由:
    300,140,000
    變更為
    872,792,030
  • 登記資本額由:
    600,000,000
    變更為
    1,172,652,030
  • 地址:
    臺北市松山區敦化北路102號3樓 變更為
    臺北市信義區信義路五段7號32樓之1。

2019年2月

  • 新增經理人:
    黃日康 (108年03月01日)
  • 離職經理人:
    周智釧 (106年08月16日)

2019年1月

  • 新增董監事:
    董事長 鍾小鋒 (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    董事 VINCENT MORTIER (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    董事 CHRISTIANUS PELLIS (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    董事 黃日康 (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    董事 JEAN YVES GLAIN (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    董事 盧昭熙 (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
    監察人 HÉLÈNE SOULAS (法商 AMUNDI ASSET MANAGEMENT)
  • 離職董監事:
    董事長 KEN HO KIM (金勤祜) (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 MI SEOB KIM (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 YOUNG HWAN KIM (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 周智釧 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    監察人 SRINIVASA RAO KAPALA
  • 負責人 KEN HO KIM (金勤祜) 變更為 鍾小鋒。
  • 未來資產證券投資信託股份有限公司 變更為
    鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司。

2018年1月

  • 新增董監事:
    董事長 KEN HO KIM (金勤祜) (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 離職董監事:
    董事長 YI HOON JEONG 鄭二薰 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 負責人 YI HOON JEONG 鄭二薰 變更為 KEN HO KIM (金勤祜)。

2017年9月

  • 新增經理人:
    周智釧 (106年08月16日)
  • 離職經理人:
    謝智偉 (105年12月22日)
  • 新增董監事:
    董事 周智釧 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 離職董監事:
    董事 謝智偉 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)

2017年7月

  • 新增董監事:
    董事 YOUNG HWAN KIM (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 離職董監事:
    監察人 WANYOUN CHO
    董事 CHOONG HWAN LEE (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    監察人 暫缺
    監察人 暫缺

2017年3月

  • 離職董監事:
    監察人 林孟嬋

2016年12月

  • 新增經理人:
    謝智偉 (105年12月22日)
  • 離職經理人:
    黃淑惠 (103年02月12日)
  • 新增董監事:
    董事 謝智偉 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 離職董監事:
    董事 黃淑惠 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)

2016年11月

  • 新增董監事:
    董事長 YI HOON JEONG 鄭二薰 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 CHOONG HWAN LEE (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    監察人 林孟嬋
    監察人 暫缺
  • 變更持股:
    MI SEOB KIM 的持股
    20,972,942 變更 27,139,642

    黃淑惠 的持股
    20,972,942 變更 27,139,642
  • 離職董監事:
    董事長 YI HOON JEONG(鄭二薰) (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 李志仁 (臺灣人壽保險股份有限公司)
    董事 吳文城 (臺灣人壽保險股份有限公司)
    監察人 李安勤
  • 負責人 YI HOON JEONG(鄭二薰) 變更為 YI HOON JEONG 鄭二薰。

2015年12月

  • 新增董監事:
    董事長 YI HOON JEONG(鄭二薰) (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 離職董監事:
    董事長 JUN WON YANG(梁峻源) (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
  • 地址:
    臺北市中山區中山北路2段42號6樓 變更為
    臺北市松山區敦化北路102號3樓。
  • 負責人 JUN WON YANG(梁峻源) 變更為 YI HOON JEONG(鄭二薰)。

2015年10月

  • 新增董監事:
    董事 李志仁 (臺灣人壽保險股份有限公司)
    董事 吳文城 (臺灣人壽保險股份有限公司)
    監察人 李安勤
  • 變更持股:
    JUN WON YANG(梁峻源) 的持股
    19,216,882 變更 20,972,942

    MI SEOB KIM 的持股
    19,216,882 變更 20,972,942

    黃淑惠 的持股
    19,216,882 變更 20,972,942
  • 離職董監事:
    董事 暫缺
    董事 暫缺
    監察人 暫缺 (臺灣人壽保險股份有限公司)
  • 實收資本額由:
    315,140,000
    變更為
    300,140,000

2015年9月

  • 新增經理人:
    黃淑惠 (103年02月12日)

☉ 2015年9月

  • 未來資產證券投資信託股份有限公司

    負責人 JUN WON YANG(梁峻源)
    地址為 臺北市中山區中山北路2段42號6樓
    登記資本額 600,000,000
    實收資本額 315,140,000
    董監事名單:
    董事長 JUN WON YANG(梁峻源) (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 MI SEOB KIM (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    董事 黃淑惠 (MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.)
    監察人 WANYOUN CHO
    監察人 SRINIVASA RAO KAPALA

    經理人:
    黃淑惠 (103年02月12日)



判決書查詢

0 項


共有 0 筆判決書

查看 東方匯理證券投資信託股份有限公司 的所有訴訟司法案件

稅籍資料

狀態營業中
營業地址臺北市信義區西村里信義路五段7號32樓之1
統編70746306
營業名稱東方匯理證券投資信託股份有限公司
資本額700,323,960
設立日期0880901
組織別股份有限公司
使用統一發票是
財稅營業項目基金管理(664000)
證券投資顧問(669111)

東方匯理證券投資信託股份有限公司的稅籍查詢

國貿局資料


查無資料

東方匯理證券投資信託股份有限公司的國貿資料查詢

政府標案

0 項


查看所有 東方匯理證券投資信託股份有限公司的標案

標案廠商資訊


其它資料

9 項

公開資料
境外基金機構基本資料(投信、投顧、券商、銀行)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金機構基本資料
欄位 : 總機構代碼、公司名稱、負責人、地址、電話

總機構代碼 A0035
公司名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
負責人 鍾小鋒
地址 台北市信義區信義路5段7號32樓之一C室
電話 (02)81010696

境外基金銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金銷售機構查詢
欄位 : 資料時間、基金總代理、銷售機構

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 凱基商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 連線商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中國信託商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 安泰商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 星展(台灣)商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 玉山商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元大商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 遠東國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 聯邦商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 三信商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 板信商業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 陽信商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台灣新光商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 華泰商業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 瑞興商業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 京城商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台中商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 渣打國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 臺灣中小企業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 王道商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 兆豐國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 高雄銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 國泰世華商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台北富邦商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 上海商業儲蓄銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 彰化商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 華南商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 第一商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 合作金庫商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台灣土地銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 臺灣銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐金證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 富邦綜合證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 凱基證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元富證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 基富通證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 法國巴黎銀行股份有限公司台北分行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 富盛證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 鉅亨證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 東方匯理證券投資信託股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 東方匯理證券投資信託股份有限公司
銷售機構 野村證券投資信託股份有限公司

本資料集是針對投資區域為區域型的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-區域型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306653
基金ISIN_CODE LU1883306653
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元避險
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 93.270000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306570
基金ISIN_CODE LU1883306570
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 A 美元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 245.750000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306497
基金ISIN_CODE LU1883306497
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 211.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883305093
基金ISIN_CODE LU1883305093
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 21.070000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883304872
基金ISIN_CODE LU1883304872
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 18.160000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883304104
基金ISIN_CODE LU1883304104
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 B 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 12.210000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2098274926
基金ISIN_CODE LU2098274926
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 726.930000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2098274843
基金ISIN_CODE LU2098274843
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 37.300000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2098274769
基金ISIN_CODE LU2098274769
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 38.670000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2098274686
基金ISIN_CODE LU2098274686
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 35.670000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2070305037
基金ISIN_CODE LU2070305037
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 33.810000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2070304907
基金ISIN_CODE LU2070304907
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 34.740000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2070304816
基金ISIN_CODE LU2070304816
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 36.050000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2070304733
基金ISIN_CODE LU2070304733
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 33.300000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883872175
基金ISIN_CODE LU1883872175
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 美元避險
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 77.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883872092
基金ISIN_CODE LU1883872092
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 77.380000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883871953
基金ISIN_CODE LU1883871953
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 66.540000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883871524
基金ISIN_CODE LU1883871524
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 T 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20250905
最新淨值小計(總額) 50.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883870476
基金ISIN_CODE LU1883870476
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 20.040000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883870393
基金ISIN_CODE LU1883870393
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 17.240000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883869387
基金ISIN_CODE LU1883869387
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 B 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 11.770000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883869205
基金ISIN_CODE LU1883869205
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 B 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 10.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883869114
基金ISIN_CODE LU1883869114
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 美元避險
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 113.100000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883868900
基金ISIN_CODE LU1883868900
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 15.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883868819
基金ISIN_CODE LU1883868819
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 13.030000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310689
基金ISIN_CODE LU1883310689
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 U 美元避險
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 68.980000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310507
基金ISIN_CODE LU1883310507
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 U 美元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 67.010000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310416
基金ISIN_CODE LU1883310416
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 U 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 57.650000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310333
基金ISIN_CODE LU1883310333
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 T 美元避險
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 50.580000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310259
基金ISIN_CODE LU1883310259
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 T 美元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 61.730000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310176
基金ISIN_CODE LU1883310176
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 T 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 53.860000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883307628
基金ISIN_CODE LU1883307628
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2599.840000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883307545
基金ISIN_CODE LU1883307545
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2236.420000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306810
基金ISIN_CODE LU1883306810
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 B 美元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 128.200000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306737
基金ISIN_CODE LU1883306737
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 B 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 110.290000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883303809
基金ISIN_CODE LU1883303809
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 A 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 15.840000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883303635
基金ISIN_CODE LU1883303635
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 13.630000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449553
基金ISIN_CODE LU1882449553
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 U 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 63.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449470
基金ISIN_CODE LU1882449470
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 82.290000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449397
基金ISIN_CODE LU1882449397
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 96.350000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449124
基金ISIN_CODE LU1882449124
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 56.480000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882448746
基金ISIN_CODE LU1882448746
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 41.140000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882448662
基金ISIN_CODE LU1882448662
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 35.380000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882447938
基金ISIN_CODE LU1882447938
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 B 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 25.590000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882447854
基金ISIN_CODE LU1882447854
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20250718
最新淨值小計(總額) 20.690000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882447698
基金ISIN_CODE LU1882447698
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 30.410000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882447425
基金ISIN_CODE LU1882447425
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 26.130000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1327396336
基金ISIN_CODE LU1327396336
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 75.380000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1327396179
基金ISIN_CODE LU1327396179
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 72.510000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0906522734
基金ISIN_CODE LU0906522734
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 87.250000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0755950002
基金ISIN_CODE LU0755950002
基金名稱 東方匯理基金歐洲防護股票 G 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 222.140000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0755949418
基金ISIN_CODE LU0755949418
基金名稱 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 4020.270000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0119111028
基金ISIN_CODE LU0119111028
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 23.730000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0119109980
基金ISIN_CODE LU0119109980
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 3224.010000

本資料集是針對投資區域為單一國家型的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-單一國家型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883874205
基金ISIN_CODE LU1883874205
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 T 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 163.220000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883873652
基金ISIN_CODE LU1883873652
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 38.910000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883873496
基金ISIN_CODE LU1883873496
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 33.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883872506
基金ISIN_CODE LU1883872506
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 B 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 24.330000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883872415
基金ISIN_CODE LU1883872415
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 30.780000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883872332
基金ISIN_CODE LU1883872332
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 26.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865989
基金ISIN_CODE LU1883865989
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 355.200000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865807
基金ISIN_CODE LU1883865807
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 49.660000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865716
基金ISIN_CODE LU1883865716
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 45.010000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865633
基金ISIN_CODE LU1883865633
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20240828
最新淨值小計(總額) 56.480000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865559
基金ISIN_CODE LU1883865559
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 22.660000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865476
基金ISIN_CODE LU1883865476
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 359.260000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865393
基金ISIN_CODE LU1883865393
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20250321
最新淨值小計(總額) 33.780000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865120
基金ISIN_CODE LU1883865120
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20201120
最新淨值小計(總額) 40.770000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883865047
基金ISIN_CODE LU1883865047
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20240722
最新淨值小計(總額) 56.590000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883864826
基金ISIN_CODE LU1883864826
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 23.250000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883863851
基金ISIN_CODE LU1883863851
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 22.730000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883863695
基金ISIN_CODE LU1883863695
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 19.530000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883862705
基金ISIN_CODE LU1883862705
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 343.890000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883862614
基金ISIN_CODE LU1883862614
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 36.210000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883862531
基金ISIN_CODE LU1883862531
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 27.990000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883862374
基金ISIN_CODE LU1883862374
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 60.880000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883862028
基金ISIN_CODE LU1883862028
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 21.530000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861996
基金ISIN_CODE LU1883861996
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 374.980000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861723
基金ISIN_CODE LU1883861723
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 44.430000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861640
基金ISIN_CODE LU1883861640
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 29.620000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861483
基金ISIN_CODE LU1883861483
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 17.690000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861137
基金ISIN_CODE LU1883861137
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 15.210000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861053
基金ISIN_CODE LU1883861053
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 24.290000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883860329
基金ISIN_CODE LU1883860329
基金名稱 東方匯理基金美國研究股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 34.410000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883860246
基金ISIN_CODE LU1883860246
基金名稱 東方匯理基金美國研究股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 29.620000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883859404
基金ISIN_CODE LU1883859404
基金名稱 東方匯理基金美國研究股票 A 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 27.250000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2819204210
基金ISIN_CODE LU2819204210
基金名稱 東方匯理基金美國潛力增長股票 A2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 59.390000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883874387
基金ISIN_CODE LU1883874387
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 U 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 166.240000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883859230
基金ISIN_CODE LU1883859230
基金名稱 東方匯理基金美國研究股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 23.430000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883855675
基金ISIN_CODE LU1883855675
基金名稱 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 16454.740000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0823045413
基金ISIN_CODE LU0823045413
基金名稱 東方匯理基金印度股票 A2 美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 印度
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 408.450000

本資料集是針對計價幣別為歐元的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883860246
基金ISIN_CODE LU1883860246
基金名稱 東方匯理基金美國研究股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 29.620000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883861137
基金ISIN_CODE LU1883861137
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 15.210000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883863695
基金ISIN_CODE LU1883863695
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 19.530000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883868819
基金ISIN_CODE LU1883868819
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 13.030000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883869205
基金ISIN_CODE LU1883869205
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 B 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 10.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883870393
基金ISIN_CODE LU1883870393
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 17.240000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883871524
基金ISIN_CODE LU1883871524
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 T 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20250905
最新淨值小計(總額) 50.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883871953
基金ISIN_CODE LU1883871953
基金名稱 東方匯理基金歐洲氣候股票 U 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 66.540000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883837004
基金ISIN_CODE LU1883837004
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251029
最新淨值小計(總額) 2627.420000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883834837
基金ISIN_CODE LU1883834837
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 133.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883320050
基金ISIN_CODE LU1883320050
基金名稱 東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 已開發市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 3055.410000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883844554
基金ISIN_CODE LU1883844554
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 146.170000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883859230
基金ISIN_CODE LU1883859230
基金名稱 東方匯理基金美國研究股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 23.430000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883851500
基金ISIN_CODE LU1883851500
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2477.280000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883848977
基金ISIN_CODE LU1883848977
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 A2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 95.650000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883841022
基金ISIN_CODE LU1883841022
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 A 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 11.580000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883318740
基金ISIN_CODE LU1883318740
基金名稱 東方匯理基金環球責任股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 已開發市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 507.980000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883841451
基金ISIN_CODE LU1883841451
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 26.400000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2098274769
基金ISIN_CODE LU2098274769
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 38.670000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2070304816
基金ISIN_CODE LU2070304816
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 36.050000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883873496
基金ISIN_CODE LU1883873496
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 33.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883872332
基金ISIN_CODE LU1883872332
基金名稱 東方匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 26.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310416
基金ISIN_CODE LU1883310416
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 U 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 57.650000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883310176
基金ISIN_CODE LU1883310176
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 T 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 53.860000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883307545
基金ISIN_CODE LU1883307545
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2236.420000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306737
基金ISIN_CODE LU1883306737
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 B 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 110.290000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883306497
基金ISIN_CODE LU1883306497
基金名稱 東方匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 中小型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 211.470000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883304872
基金ISIN_CODE LU1883304872
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 18.160000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1883303635
基金ISIN_CODE LU1883303635
基金名稱 東方匯理基金歐陸股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 13.630000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882461251
基金ISIN_CODE LU1882461251
基金名稱 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1737.990000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882459511
基金ISIN_CODE LU1882459511
基金名稱 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 73.920000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882456509
基金ISIN_CODE LU1882456509
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 U 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 64.360000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882455956
基金ISIN_CODE LU1882455956
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 T 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 58.720000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882453159
基金ISIN_CODE LU1882453159
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 26.080000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882451294
基金ISIN_CODE LU1882451294
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 B 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 15.430000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449801
基金ISIN_CODE LU1882449801
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 A 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 20.120000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449470
基金ISIN_CODE LU1882449470
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 82.290000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882449124
基金ISIN_CODE LU1882449124
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 56.480000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882448662
基金ISIN_CODE LU1882448662
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 35.380000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882447854
基金ISIN_CODE LU1882447854
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20250718
最新淨值小計(總額) 20.690000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882447425
基金ISIN_CODE LU1882447425
基金名稱 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 26.130000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1882441816
基金ISIN_CODE LU1882441816
基金名稱 東方匯理基金美元短期債券 A2 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 7.060000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1230590934
基金ISIN_CODE LU1230590934
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1557.390000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1095741556
基金ISIN_CODE LU1095741556
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 821.210000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1095740236
基金ISIN_CODE LU1095740236
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 131.150000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0906522734
基金ISIN_CODE LU0906522734
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 87.250000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0755950002
基金ISIN_CODE LU0755950002
基金名稱 東方匯理基金歐洲防護股票 G 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 222.140000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0755949418
基金ISIN_CODE LU0755949418
基金名稱 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 4020.270000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0433182507
基金ISIN_CODE LU0433182507
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2566.860000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0119111028
基金ISIN_CODE LU0119111028
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 23.730000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0119109980
基金ISIN_CODE LU0119109980
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 3224.010000

本資料集是針對基金種類為平衡型的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-平衡型
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 158.930000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 235.950000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 119.960000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 822.220000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 1824.470000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-MD (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) -9999.000000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-MD (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 107.460000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 106.360000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 1559.310000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 131.310000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 1639.380000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 2569.120000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 3478.930000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) 11891.220000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 FA-MD級別 (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) -9999.000000

資料日期 20251210
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 FA-C級別 (累積)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251209
最新淨值小計(總額) -9999.000000

境外基金總代理資訊資料(網址、信箱、代理基金數)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金總代理資訊
欄位 : 資料日期、總代理名稱、總代理信箱、總代理網址、境外基金機構名稱、核准基金筆數、申報基金總類股數

資料日期 20251212
總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
總代理信箱 tw.ta@amundi.com; tw.mo@amundi.com
總代理網址 www.amundi.com
境外基金機構名稱 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
核准基金筆數 21
申報基金總類股數 230

投信公司基本資料(每月)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-投信公司基本資料
欄位 : 年、月、機構代號、機構類型、機構中文名稱、機構英文名稱、地址、電話、營利事業暨扣繳單位統一編號、公告日期

年 2025
月 10
機構代號 A0035
機構類型 A
機構中文名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 Amundi Taiwan Limited
地址 臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
電話 (02)8101-0696
營利事業暨扣繳單位統一編號 70746306
公告日期 20251125

本資料集是針對計價幣別非美元、日圓、歐元的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-其他計價幣別基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883865559
基金ISIN_CODE LU1883865559
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 22.700000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883862705
基金ISIN_CODE LU1883862705
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 344.640000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883862028
基金ISIN_CODE LU1883862028
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 21.570000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883861996
基金ISIN_CODE LU1883861996
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 375.840000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883861053
基金ISIN_CODE LU1883861053
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 24.340000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883853977
基金ISIN_CODE LU1883853977
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 497.860000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883853464
基金ISIN_CODE LU1883853464
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 499.880000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883850288
基金ISIN_CODE LU1883850288
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 545.390000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883848035
基金ISIN_CODE LU1883848035
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 398.290000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883847656
基金ISIN_CODE LU1883847656
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 25.210000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883847573
基金ISIN_CODE LU1883847573
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 372.420000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883847060
基金ISIN_CODE LU1883847060
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 24.000000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883842699
基金ISIN_CODE LU1883842699
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 358.440000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883842004
基金ISIN_CODE LU1883842004
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 22.570000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883841964
基金ISIN_CODE LU1883841964
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 356.340000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883840644
基金ISIN_CODE LU1883840644
基金名稱 東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 23.830000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883838747
基金ISIN_CODE LU1883838747
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 227.620000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883836295
基金ISIN_CODE LU1883836295
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 722.410000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883835560
基金ISIN_CODE LU1883835560
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20250827
最新淨值小計(總額) 45.320000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883835487
基金ISIN_CODE LU1883835487
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 224.520000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883834670
基金ISIN_CODE LU1883834670
基金名稱 東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 15.920000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882456921
基金ISIN_CODE LU1882456921
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 253.680000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882456418
基金ISIN_CODE LU1882456418
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 17.560000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883865476
基金ISIN_CODE LU1883865476
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 360.030000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883864826
基金ISIN_CODE LU1883864826
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 23.290000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1883865989
基金ISIN_CODE LU1883865989
基金名稱 東方匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 355.980000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882456335
基金ISIN_CODE LU1882456335
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 240.100000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882455873
基金ISIN_CODE LU1882455873
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 16.850000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882451708
基金ISIN_CODE LU1882451708
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 226.180000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882451021
基金ISIN_CODE LU1882451021
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 15.530000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882450999
基金ISIN_CODE LU1882450999
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 234.500000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1882449637
基金ISIN_CODE LU1882449637
基金名稱 東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 新興市場債
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 17.390000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1327396179
基金ISIN_CODE LU1327396179
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 72.420000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1150488648
基金ISIN_CODE LU1150488648
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 FA-MD級別 (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期
最新淨值小計(總額)

資料日期 20251213
基金代碼 LU1150488564
基金ISIN_CODE LU1150488564
基金名稱 東方匯理長鷹多元收益基金 FA-C級別 (累積)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期
最新淨值小計(總額)

資料日期 20251213
基金代碼 LU1095742018
基金ISIN_CODE LU1095742018
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 160.440000

資料日期 20251213
基金代碼 LU1095741986
基金ISIN_CODE LU1095741986
基金名稱 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C
基金種類 平衡型(混合型)
基金細項 平衡型(混合型)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 238.190000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2391858862
基金ISIN_CODE LU2391858862
基金名稱 東方匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 已開發市場
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1087.520000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2391858607
基金ISIN_CODE LU2391858607
基金名稱 東方匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 已開發市場
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1057.990000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2098274926
基金ISIN_CODE LU2098274926
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 726.390000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2098274686
基金ISIN_CODE LU2098274686
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 35.630000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2070305466
基金ISIN_CODE LU2070305466
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 33.220000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2070305383
基金ISIN_CODE LU2070305383
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 28.350000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2070305201
基金ISIN_CODE LU2070305201
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 33.260000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2070305110
基金ISIN_CODE LU2070305110
基金名稱 東方匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 35.350000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2070305037
基金ISIN_CODE LU2070305037
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 南非幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 33.780000

資料日期 20251213
基金代碼 LU2070304733
基金ISIN_CODE LU2070304733
基金名稱 東方匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 東方匯理證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 33.250000

查看完整 9 筆 東方匯理證券投資信託股份有限公司 公開資訊調查報告
其它資訊
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
未來資產證券投資信託股份有限公司
台壽保證券投資信託股份有限公司

地圖

王大智的公司負責人

4 項

統編 名稱/地址
00248800 金馬克顧問有限公司
臺北市中正區南昌路2段178之2號3樓
84423263 傑蒙利有限公司
臺中市南屯區田心里大墩六街422號2樓
16489195 厚綠有限公司
臺中市南屯區大墩十七街91號8樓之13
86385124 摩根證券投資信託股份有限公司
臺北市信義區松智路1號20樓及21樓

王大智的商業合夥人

0 項

查無資料

王大智的董監事

6 項

統編 名稱/地址
00248800 金馬克顧問有限公司
臺北市中正區南昌路2段178之2號3樓
84423263 傑蒙利有限公司
臺中市南屯區田心里大墩六街422號2樓
16489195 厚綠有限公司
臺中市南屯區大墩十七街91號8樓之13
86385124 摩根證券投資信託股份有限公司
臺北市信義區松智路1號20樓及21樓
22956176 東展興業股份有限公司
臺北市大安區仁愛路4段25號9樓
96971600 晶揚科技股份有限公司
新竹縣湖口鄉文化路4號

王大智的經理人

0 項

查無資料

同地址其它公司

7 項

統編 名稱/地址
83144806 樂倍思特投資有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
24954300 美麥行銷股份有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
52927620 深橋有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
28193844 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
52918713 唯翱投資股份有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
53943492 世界蛋塔食品股份有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1
54685991 顯德投資有限公司
臺北市信義區信義路5段7號32樓之1

參考資料

訴訟案件
東方匯理證券投資信託股份有限公司

標案查尋
東方匯理證券投資信託股份有限公司

工作機會
東方匯理證券投資信託股份有限公司

薪資查詢
東方匯理證券投資信託股份有限公司

工廠查詢
東方匯理證券投資信託股份有限公司

分公司查詢
東方匯理證券投資信託股份有限公司

相關法人基金會協會
東方匯理證券投資信託股份有限公司

相關法人基金會協會2
王大智

政府公開資訊
東方匯理證券投資信託股份有限公司

台灣公司Rank(資本額排名)
東方匯理證券投資信託股份有限公司

台灣補習班名錄
東方匯理證券投資信託股份有限公司

食品添加物業者及產品登錄資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

全部藥品許可證資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

未註銷藥品許可證資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

醫療器材許可證資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

含藥化粧品許可證資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

食品業者登錄資料集
東方匯理證券投資信託股份有限公司

台灣商標網
東方匯理證券投資信託股份有限公司
王大智

全國圖書書目
東方匯理證券投資信託股份有限公司

台灣公司稅籍網
東方匯理證券投資信託股份有限公司

台灣國貿資料網
東方匯理證券投資信託股份有限公司

評論

要求更新資料

本頁資料若有錯誤請向政府機關申請變更。
若仍未與政府資料同步，請按下『要求更新資料』。
本站將於次月25日左右同步更新生效。


其它問題:
回報此頁面錯誤