台新證券投資信託股份有限公司

Taishin Securities Investment Trust Company Limited
統編 27326178
代表人 賴昭吟
臺北市中山區南京東路二段167號11樓
核准設立
(稅籍狀態:營業中)



導覽


目錄
1 基本資料
2 董監事 (9)
3 經理人 (0)
4 商標 (0)
5 分公司 (2)
6 登記工廠 (0)
7 代表法人 (0)
8 公司歷程 (53)
9 判決書查詢 (29)
10 稅籍資料
11 國貿資料
12 政府標案 (0)
13 標案廠商資料 (1)
14 公開資料 (13)
15 地圖
16 同姓名負責人 (2)
17 同姓名合夥人 (6)
18 同姓名董監事 (0)
19 同姓名經理人 (0)
20 同地址公司 (0)
參考資料



基本資料


統一編號（統編）　 27326178
公司名稱 台新證券投資信託股份有限公司
英文名稱 Taishin Securities Investment Trust Company Limited
代表人姓名 賴昭吟
公司所在地 臺北市中山區南京東路二段167號11樓  
公司狀況 核准設立
資本總額(元) 1,800,000,000
實收資本額(元) 1,365,029,640
排名 #2,111
登記機關 經濟部商業發展署
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 136,502,964
核准設立日期 093年06月03日
最後核准變更日期 115年01月19日
複數表決權特別股 無
對於特定事項具
否決權特別股		 無
類型 股份有限公司
類型 公司基本資料
所營事業資料 H303011證券投資信託業
H304011證券投資顧問業
聲明 本頁內所載之資料，所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

董監事

9 項


職稱 姓名/代表法人/股份
董事長 賴昭吟
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
副董事長 林尚愷
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
董事 林宜靜
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
董事 王世聰
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
董事 劉燈城
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
董事 陳柏如
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
董事 劉熾原
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
監察人 蔡銘城
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)
監察人 郭立程
代表法人
台新新光金融控股股份有限公司
持有股份
136,502,964 (股)

經理人

0 項

查無資料

商標

0 項


圖案 商標資訊
查看台新證券投資信託股份有限公司 共有 0 筆 商標
賴昭吟的商標

分公司資料

2 項


統編 名稱/地址/設立日期/狀態
28823863 台新證券投資信託股份有限公司台中分公司
臺中市西區民龍里英才路530號21樓之3
設立日期:0961130
狀態:營業中
70747733 台新證券投資信託股份有限公司高雄分公司
高雄市前鎮區良和里中山二路2號7樓之2
設立日期:0880831
狀態:營業中
台新證券投資信託股份有限公司的所有分公司(2)
賴昭吟的相關分公司

登記工廠

0 項


工廠編號
台新證券投資信託股份有限公司的相關工廠
賴昭吟的相關工廠

台新證券投資信託股份有限公司現任(曾任)代表法人

0 項

查無資料

公司歷程

53 項


2026年1月

  • 新增董監事:
    董事長 賴昭吟 (台新新光金融控股股份有限公司)
    董事 林宜靜 (台新新光金融控股股份有限公司)
    董事 王世聰 (台新新光金融控股股份有限公司)
    董事 劉熾原 (台新新光金融控股股份有限公司)
  • 變更持股:
    林尚愷 的持股
    83,134,964 變更 136,502,964

    陳柏如 的持股
    83,134,964 變更 136,502,964

    郭立程 的持股
    83,134,964 變更 136,502,964

    劉燈城 的持股
    83,134,964 變更 136,502,964

    蔡銘城 的持股
    83,134,964 變更 136,502,964
  • 離職董監事:
    董事長 吳光雄 (台新新光金融控股股份有限公司)
    董事 黃培直 (台新新光金融控股股份有限公司)
  • 實收資本額由:
    831,349,640
    變更為
    1,365,029,640
  • 地址:
    臺北市中山區南京東路二段167號2樓之1 變更為
    臺北市中山區南京東路二段167號11樓。
  • 負責人 吳光雄 變更為 賴昭吟。

2025年8月

  • 變更代表法人:
    吳光雄 的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司

    林尚愷的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司

    陳柏如的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司

    黃培直的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司

    郭立程的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司

    劉燈城的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司

    蔡銘城的代表法人
    台新金融控股股份有限公司 變更 台新新光金融控股股份有限公司
  • 登記資本額由:
    831,349,640
    變更為
    1,800,000,000
  • 地址:
    臺北市中山區德惠街9之1號1樓 變更為
    臺北市中山區南京東路二段167號2樓之1。

2025年4月

  • 新增董監事:
    董事長 吳光雄 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事長 鄭貞茂 (台新金融控股股份有限公司)
  • 負責人 鄭貞茂 變更為 吳光雄。

2024年8月

  • 新增董監事:
    董事長 鄭貞茂 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 劉燈城 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事長 吳光雄 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 簡展穎 (台新金融控股股份有限公司)
  • 負責人 吳光雄 變更為 鄭貞茂。

2024年6月

  • 新增董監事:
    董事 黃培直 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 劉熾原 (台新金融控股股份有限公司)

2023年1月

  • 新增董監事:
    董事 陳柏如 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 邱智興 (台新金融控股股份有限公司)

2021年10月

  • 新增董監事:
    董事 劉熾原 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 簡展穎 (台新金融控股股份有限公司)
  • 變更持股:
    吳光雄 的持股
    75,454,545 變更 83,134,964

    林尚愷 的持股
    75,454,545 變更 83,134,964

    邱智興 的持股
    75,454,545 變更 83,134,964

    郭立程 的持股
    75,454,545 變更 83,134,964

    蔡銘城 的持股
    75,454,545 變更 83,134,964
  • 離職董監事:
    董事 盛季瑩 (台新金融控股股份有限公司)
  • 實收資本額由:
    754,545,450
    變更為
    831,349,640
  • 登記資本額由:
    754,545,450
    變更為
    831,349,640

2019年12月

  • 新增董監事:
    董事 郭立程 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 蔡尚明 (台新金融控股股份有限公司)

2019年7月

  • 新增董監事:
    董事長 吳光雄 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事長 饒世湛 (台新金融控股股份有限公司)
  • 負責人 饒世湛 變更為 吳光雄。

2019年5月

  • 新增董監事:
    董事 邱智興 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 林淑真 (台新金融控股股份有限公司)

2019年3月

  • 新增董監事:
    董事 蔡尚明 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 林育羣 (台新金融控股股份有限公司)

2018年10月

  • 新增董監事:
    董事 林育羣 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 林育 (台新金融控股股份有限公司)
  • 地址:
    臺北市中山區建國北路1段96號13樓 變更為
    臺北市中山區德惠街9之1號1樓。

2018年5月

  • 新增董監事:
    董事 林淑真 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 盛季瑩 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 鍾隆毓 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 陳麗姿 (台新金融控股股份有限公司)

2018年1月

  • 新增董監事:
    董事長 饒世湛 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事長 吳火生 (台新金融控股股份有限公司)
  • 負責人 吳火生 變更為 饒世湛。

2017年1月

  • 新增董監事:
    監察人 蔡銘城 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 周偉萱 (台新金融控股股份有限公司)

2016年2月

  • 新增董監事:
    董事 林育 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 林育■ (台新金融控股股份有限公司)

2015年10月

  • 新增董監事:
    監察人 陳麗姿 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    監察人 吳清文 (台新金融控股股份有限公司)

2015年7月

  • 新增董監事:
    董事 鍾隆毓 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 林育■ (台新金融控股股份有限公司)
    監察人 吳清文 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 蔡尚明 (台新金融控股股份有限公司)
    監察人 陳麗姿 (台新金融控股股份有限公司)

2015年3月

  • 離職董監事:
    副董事長 林維俊 (台新金融控股股份有限公司)

2014年12月

  • 新增董監事:
    副董事長 林維俊 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 蔡尚明 (台新金融控股股份有限公司)
  • 離職董監事:
    董事 鍾隆毓 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 林育■ (台新金融控股股份有限公司)

☉

  • 台新證券投資信託股份有限公司

    負責人 吳火生
    地址為 臺北市中山區建國北路1段96號13樓
    登記資本額 754,545,450
    實收資本額 754,545,450
    董監事名單:
    董事長 吳火生 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 鍾隆毓 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 林尚愷 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 周偉萱 (台新金融控股股份有限公司)
    董事 林育■ (台新金融控股股份有限公司)
    監察人 陳麗姿 (台新金融控股股份有限公司)



判決書查詢

29 項


共有 29 筆判決書

查看 台新證券投資信託股份有限公司 的所有訴訟司法案件



稅籍資料

狀態營業中
營業地址臺北市中山區中央里南京東路2段167號11樓
統編27326178
營業名稱台新證券投資信託股份有限公司
資本額1,365,029,640
設立日期0930701
組織別股份有限公司
使用統一發票是
財稅營業項目基金管理(664000)
證券投資顧問(669111)
其他未分類金融輔助(669999)

台新證券投資信託股份有限公司的稅籍查詢

國貿局資料


查無資料

台新證券投資信託股份有限公司的國貿資料查詢

政府標案

0 項


查看所有 台新證券投資信託股份有限公司的標案

標案廠商資訊


統編：　　
27326178
台新證券投資信託股份有限公司的廠商資訊

其它資料

13 項

公開資料
境外基金機構基本資料(投信、投顧、券商、銀行)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金機構基本資料
欄位 : 總機構代碼、公司名稱、負責人、地址、電話

總機構代碼 A0047
公司名稱 台新證券投資信託股份有限公司
負責人 饒世湛
地址 10491台北市中山區德惠街9-1號
電話 (02)25013838

境外基金銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金銷售機構查詢
欄位 : 資料時間、基金總代理、銷售機構

資料時間 20251210T045650
基金總代理 野村證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新證券投資信託股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 柏瑞證券投資信託股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 野村證券投資信託股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新證券投資信託股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 萬寶證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中租證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 鉅亨證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 容海國際證券投資顧問股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 基富通證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 好好證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 統一綜合證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元富證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 兆豐證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 國票綜合證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新綜合證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 群益金鼎證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 富邦綜合證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐金證券股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台灣土地銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 合作金庫商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 第一商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 華南商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 彰化商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台北富邦商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 高雄銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 兆豐國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 王道商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 臺灣中小企業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台中商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 京城商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 瑞興商業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 華泰商業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台灣新光商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 陽信商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 板信商業銀行

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 三信商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 聯邦商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元大商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 凱基商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 星展(台灣)商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新國際商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 台新證券投資信託股份有限公司
銷售機構 安泰商業銀行股份有限公司

資料時間 20251210T045650
基金總代理 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
銷售機構 台新證券投資信託股份有限公司

本資料集是針對計價幣別為日圓的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-日圓計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 JGFJ
基金ISIN_CODE SG9999011399
基金名稱 利安資金日本增長基金A級別日元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 日幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 360.000000

本資料集是針對投資區域為區域型的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-區域型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 LU0084617165
基金ISIN_CODE LU0084617165
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 270.710000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0487305319
基金ISIN_CODE LU0487305319
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 317.840000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1117476959
基金ISIN_CODE LU1117476959
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 172.410000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1124238186
基金ISIN_CODE LU1124238186
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 203.780000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1664414551
基金ISIN_CODE LU1664414551
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20180312
最新淨值小計(總額) 111.750000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2080583557
基金ISIN_CODE LU2080583557
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 81.890000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2080583631
基金ISIN_CODE LU2080583631
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20220118
最新淨值小計(總額) 107.900000

資料日期 20251210
基金代碼 LU2080583714
基金ISIN_CODE LU2080583714
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20220118
最新淨值小計(總額) 96.170000

資料日期 20251210
基金代碼 OAPF
基金ISIN_CODE SG9999002562
基金名稱 利安資金亞太基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 3.674000

資料日期 20251210
基金代碼 OAPU
基金ISIN_CODE SG9999002570
基金名稱 利安資金亞太基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.794000

資料日期 20251210
基金代碼 OSES
基金ISIN_CODE SG9999002620
基金名稱 利安資金東南亞基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.621000

資料日期 20251210
基金代碼 OSEU
基金ISIN_CODE SG9999002638
基金名稱 利安資金東南亞基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.248000

資料日期 20251210
基金代碼 SCGS
基金ISIN_CODE SG9999002463
基金名稱 利安資金中國增長基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 3.130000

資料日期 20251210
基金代碼 SCGU
基金ISIN_CODE SG9999002471
基金名稱 利安資金中國增長基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.410000

資料日期 20251210
基金代碼 SCLF
基金ISIN_CODE SG9999002604
基金名稱 利安資金新馬基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 3.522000

資料日期 20251210
基金代碼 SCLU
基金ISIN_CODE SG9999002612
基金名稱 利安資金新馬基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.712000

本資料集是針對投資區域為單一國家型的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-單一國家型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 GFI
基金ISIN_CODE SGXZ94804614
基金名稱 利安資金日本增長基金I級別美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期
最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 JGFJ
基金ISIN_CODE SG9999011399
基金名稱 利安資金日本增長基金A級別日元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 日幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 360.000000

資料日期 20251210
基金代碼 JGHS
基金ISIN_CODE SG9999011407
基金名稱 利安資金日本增長基金A新元避險級別
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 4.127000

資料日期 20251210
基金代碼 JGHU
基金ISIN_CODE SG9999011415
基金名稱 利安資金日本增長基金A美元避險級別
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 4.162000

資料日期 20251210
基金代碼 KJFI
基金ISIN_CODE SGXZ48719512
基金名稱 利安資金日本增長基金I美元避險級別
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期
最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 KJFS
基金ISIN_CODE SG9999002331
基金名稱 利安資金日本增長基金A級別新元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.728000

資料日期 20251210
基金代碼 KJFU
基金ISIN_CODE SG9999002349
基金名稱 利安資金日本增長基金A級別美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.331000

資料日期 20251210
基金代碼 LGVF2
基金ISIN_CODE SG9999003495
基金名稱 利安資金越南基金A級別新元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 越南
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.090000

資料日期 20251210
基金代碼 LGVI
基金ISIN_CODE SGXZ63080741
基金名稱 利安資金越南基金I級別美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 越南
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.215000

資料日期 20251210
基金代碼 LGVU2
基金ISIN_CODE SG9999003503
基金名稱 利安資金越南基金A級別美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 越南
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 0.839000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0226953718
基金ISIN_CODE LU0226953718
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 494.820000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0355496760
基金ISIN_CODE LU0355496760
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 422.440000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0434928536
基金ISIN_CODE LU0434928536
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 705.790000

資料日期 20251210
基金代碼 LU1664414395
基金ISIN_CODE LU1664414395
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20180312
最新淨值小計(總額) 113.480000

資料日期 20251210
基金代碼 SIF8
基金ISIN_CODE SGXZ88978812
基金名稱 利安資金印度基金I級別美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 印度
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期
最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 SIFS
基金ISIN_CODE SG9999002299
基金名稱 利安資金印度基金A級別新元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 印度
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.434000

資料日期 20251210
基金代碼 SIFU
基金ISIN_CODE SG9999002307
基金名稱 利安資金印度基金A級別美元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 印度
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.874000

資料日期 20251210
基金代碼 SJPF
基金ISIN_CODE SG9999002315
基金名稱 利安資金日本基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.900000

資料日期 20251210
基金代碼 SJPU
基金ISIN_CODE SG9999002323
基金名稱 利安資金日本基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.463000

資料日期 20251210
基金代碼 SKFS
基金ISIN_CODE SG9999002356
基金名稱 利安資金韓國基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 韓國
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.930000

資料日期 20251210
基金代碼 SKFU
基金ISIN_CODE SG9999002364
基金名稱 利安資金韓國基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 韓國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.486000

資料日期 20251210
基金代碼 SMFS
基金ISIN_CODE SG9999002372
基金名稱 利安資金馬來西亞基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 馬來西亞
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.329000

資料日期 20251210
基金代碼 SMFU
基金ISIN_CODE SG9999002380
基金名稱 利安資金馬來西亞基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 馬來西亞
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 1.793000

資料日期 20251210
基金代碼 SSTF
基金ISIN_CODE SG9999002406
基金名稱 利安資金新加坡信託基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 新加坡
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 5.873000

資料日期 20251210
基金代碼 SSTU
基金ISIN_CODE SG9999002414
基金名稱 利安資金新加坡信託基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 新加坡
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 4.522000

資料日期 20251210
基金代碼 STLF
基金ISIN_CODE SG9999002448
基金名稱 利安資金泰國基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 泰國
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.839000

資料日期 20251210
基金代碼 STLU
基金ISIN_CODE SG9999002455
基金名稱 利安資金泰國基金(美元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 泰國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 2.186000

本資料集是針對基金種類為固定收益型的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-固定收益型
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值(總額)

資料日期 20240828
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20240826
最新淨值(總額) -9999.000000

資料日期 20240828
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20240826
最新淨值(總額) -9999.000000

資料日期 20240828
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元
基金種類 固定收益型
基金細項 非投資等級債券
投資區域 區域
投資細項 已開發歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20240826
最新淨值(總額) -9999.000000

本資料集是針對計價幣別為歐元的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251210
基金代碼 LU0084617165
基金ISIN_CODE LU0084617165
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 270.710000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0128640439
基金ISIN_CODE LU0128640439
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 210.800000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0187076913
基金ISIN_CODE LU0187076913
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 新興市場
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 299.120000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0187079180
基金ISIN_CODE LU0187079180
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元
基金種類 股票型
基金細項 房地產/或不動產證券化
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 182.260000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0187079347
基金ISIN_CODE LU0187079347
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 388.580000

資料日期 20251210
基金代碼 LU0434928536
基金ISIN_CODE LU0434928536
基金名稱 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
淨值日期 20251208
最新淨值小計(總額) 705.790000

境外基金總代理資訊資料(網址、信箱、代理基金數)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金總代理資訊
欄位 : 資料日期、總代理名稱、總代理信箱、總代理網址、境外基金機構名稱、核准基金筆數、申報基金總類股數

資料日期 20251212
總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
總代理信箱
總代理網址 10491台北市中山區德惠街9-1號
境外基金機構名稱 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
核准基金筆數 12
申報基金總類股數 31

資料日期 20251212
總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
總代理信箱
總代理網址 10491台北市中山區德惠街9-1號
境外基金機構名稱 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
核准基金筆數 7
申報基金總類股數 22

明列各金融控股公司之董事長、總經理、聯絡方式及其子公司。
來源 : 金融監督管理委員會銀行局-金融控股公司總機構一覽表
欄位 : 年、月-期底、公司代號、公司名稱、董事長、總經理、地址、電話、開業日期、直接投資之子公司名稱

年 114
月-期底 09
公司代號 259
公司名稱 台新新光金融控股公司
董事長 吳東亮
總經理 林維俊
地址 台北市仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓
電話 02-23268888
開業日期 0910218
直接投資之子公司名稱 台新證券投資信託股份有限公司

投信公司基本資料(每月)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-投信公司基本資料
欄位 : 年、月、機構代號、機構類型、機構中文名稱、機構英文名稱、地址、電話、營利事業暨扣繳單位統一編號、公告日期

年 2025
月 04
機構代號 A0047
機構類型 A
機構中文名稱 台新證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 Taishin Securitites Investment Trust Co.，Ltd.
地址 台北市中山區德惠街9之1號1樓
電話 (02)2501-3838
營利事業暨扣繳單位統一編號 27326178
公告日期 20250523

年 2025
月 06
機構代號 A0047
機構類型 A
機構中文名稱 台新證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 Taishin Securitites Investment Trust Co.，Ltd.
地址 台北市中山區德惠街9之1號1樓
電話 (02)2501-3838
營利事業暨扣繳單位統一編號 27326178
公告日期 20250729

年 2025
月 07
機構代號 A0047
機構類型 A
機構中文名稱 台新證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 Taishin Securitites Investment Trust Co.，Ltd.
地址 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
電話 (02)2501-3838
營利事業暨扣繳單位統一編號 27326178
公告日期 20250826

年 2025
月 09
機構代號 A0047
機構類型 A
機構中文名稱 台新證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 Taishin Securitites Investment Trust Co.，Ltd.
地址 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
電話 (02)2501-3838
營利事業暨扣繳單位統一編號 27326178
公告日期 20251021

年 2025
月 10
機構代號 A0047
機構類型 A
機構中文名稱 台新證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 Taishin Securitites Investment Trust Co.，Ltd.
地址 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
電話 (02)2501-3838
營利事業暨扣繳單位統一編號 27326178
公告日期 20251125

本資料集是針對計價幣別非美元、日圓、歐元的境外基金資訊 (臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-其他計價幣別基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值小計(總額)

資料日期 20251213
基金代碼 JGHS
基金ISIN_CODE SG9999011407
基金名稱 利安資金日本增長基金A新元避險級別
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 4.099000

資料日期 20251213
基金代碼 KJFS
基金ISIN_CODE SG9999002331
基金名稱 利安資金日本增長基金A級別新元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1.713000

資料日期 20251213
基金代碼 LGVF2
基金ISIN_CODE SG9999003495
基金名稱 利安資金越南基金A級別新元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 越南
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1.050000

資料日期 20251213
基金代碼 OAPF
基金ISIN_CODE SG9999002562
基金名稱 利安資金亞太基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 3.636000

資料日期 20251213
基金代碼 OSES
基金ISIN_CODE SG9999002620
基金名稱 利安資金東南亞基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1.613000

資料日期 20251213
基金代碼 SCGS
基金ISIN_CODE SG9999002463
基金名稱 利安資金中國增長基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 中國大陸及香港
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 3.087000

資料日期 20251213
基金代碼 SCLF
基金ISIN_CODE SG9999002604
基金名稱 利安資金新馬基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 3.529000

資料日期 20251213
基金代碼 SIFS
基金ISIN_CODE SG9999002299
基金名稱 利安資金印度基金A級別新元
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 印度
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 2.426000

資料日期 20251213
基金代碼 SJPF
基金ISIN_CODE SG9999002315
基金名稱 利安資金日本基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 日本
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1.884000

資料日期 20251213
基金代碼 SKFS
基金ISIN_CODE SG9999002356
基金名稱 利安資金韓國基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 韓國
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 1.895000

資料日期 20251213
基金代碼 SMFS
基金ISIN_CODE SG9999002372
基金名稱 利安資金馬來西亞基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 馬來西亞
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 2.335000

資料日期 20251213
基金代碼 SSTF
基金ISIN_CODE SG9999002406
基金名稱 利安資金新加坡信託基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 新加坡
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 5.933000

資料日期 20251213
基金代碼 STLF
基金ISIN_CODE SG9999002448
基金名稱 利安資金泰國基金(新元)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 泰國
計價幣別 新加坡幣
基金總代理名稱 台新證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
淨值日期 20251211
最新淨值小計(總額) 2.822000

說明ETF各項基本資料資訊(臺灣證券交易所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-基金基本資料彙總表
欄位 : 出表日期、基金代號、基金簡稱、基金類型、基金中文名稱、基金英文名稱、標的指數/追蹤指數名稱、標的指數是否為客製化或需揭露相關資訊之指數、股票及債券投資比例說明、是否設有績效指標、績效指標中文名稱、績效指標英文名稱、是否包含國外成分股、基金統一編號、成立日期、上市日期、基金經理人、經理公司總機、經理公司地址、經理公司董事長、經理公司發言人、經理公司總經理、經理公司代理發言人、總代理人、發行單位數/轉換數、保管機構、保管機構電話、保管機構地址、備註

出表日期 1141213
基金代號 00704L
基金簡稱 台新MSCI台灣正2
基金類型 槓桿/反向指數股票型基金
基金中文名稱 台新MSCI新興市場國家傘型ETF證券投資信託基金之台新MSCI台灣單日正向2倍證券投資信託基金
基金英文名稱 Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X ETF
標的指數/追蹤指數名稱 MSCI台灣正向2倍指數
標的指數是否為客製化或需揭露相關資訊之指數 否
股票及債券投資比例說明 不適用
是否設有績效指標 不適用
績效指標中文名稱 不適用
績效指標英文名稱 不適用
是否包含國外成分股 否
基金統一編號 42528976
成立日期 1060802
上市日期 1060810
基金經理人 高依瑄
經理公司總機 (02)2501-3838
經理公司地址 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
經理公司董事長 賴昭吟
經理公司發言人 葉柱均
經理公司總經理 葉柱均
經理公司代理發言人 NA
總代理人 NA
發行單位數/轉換數 1378000
保管機構 台新證券投資信託股份有限公司
保管機構電話 (02)2501-1000
保管機構地址 台北市中山區建國北路一段96號13樓
備註

出表日期 1141213
基金代號 00705R
基金簡稱 台新MSCI台灣反1
基金類型 槓桿/反向指數股票型基金
基金中文名稱 台新MSCI新興市場國家傘型ETF證券投資信託基金之台新MSCI台灣單日反向1倍證券投資信託基金
基金英文名稱 Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse ETF
標的指數/追蹤指數名稱 MSCI台灣反向1倍指數
標的指數是否為客製化或需揭露相關資訊之指數 否
股票及債券投資比例說明 不適用
是否設有績效指標 不適用
績效指標中文名稱 不適用
績效指標英文名稱 不適用
是否包含國外成分股 否
基金統一編號 42528960
成立日期 1060802
上市日期 1060810
基金經理人 王嘉豪
經理公司總機 (02)2501-3838
經理公司地址 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
經理公司董事長 賴昭吟
經理公司發言人 葉柱均
經理公司總經理 葉柱均
經理公司代理發言人 NA
總代理人 NA
發行單位數/轉換數 1815000
保管機構 台新證券投資信託股份有限公司
保管機構電話 (02)2501-1000
保管機構地址 台北市中山區建國北路一段96號13樓
備註

公布臺北市事業單位及事業主違反勞動基準法名單
來源 : 臺北市政府勞動局-臺北市政府勞動局違反勞動基準法事業單位及事業主公布總表
欄位 : 公告日期、處分日期、處分字號、事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、違反勞動基準法條款、違反法規內容、罰鍰金額、備註

公告日期 1080905
處分日期 1080708
處分字號 北市勞動字第10860160731號
事業單位或事業主之名稱 台新證券投資信託股份有限公司
負責人姓名 饒世湛
違反勞動基準法條款 勞動基準法第32條第1項
違反法規內容 未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時
罰鍰金額 20000
備註 勞動部108年金融服務業勞動條件專案檢查

查看完整 13 筆 台新證券投資信託股份有限公司 公開資訊調查報告

地圖

賴昭吟的公司負責人

2 項

統編 名稱/地址
80175776 彰銀保險經紀人股份有限公司
臺北市中山區中山北路2段57號6樓
99355545 榮松小吃店
臺北市中山區建國北路2段3巷2之1號

賴昭吟的商業合夥人

0 項

查無資料

賴昭吟的董監事

6 項

統編 名稱/地址
27974096 北捷管理顧問股份有限公司
臺北市中山區中山北路2段48巷7號地下1樓
16438886 元太外匯經紀股份有限公司
臺北市中山區民生東路3段2號9樓之3、之5
23534956 台新綜合證券股份有限公司
臺北市中山區中山北路2段44號2樓
42898421 聯大興業股份有限公司
臺中市大里區自強街29巷1號9樓
80175776 彰銀保險經紀人股份有限公司
臺北市中山區中山北路2段57號6樓
12876174 彰銀人身保險代理人股份有限公司
臺北市中山區中山北路2段57號6樓

賴昭吟的經理人

0 項

查無資料

同地址其它公司

0 項

查無資料

參考資料

訴訟案件
台新證券投資信託股份有限公司

標案查尋
台新證券投資信託股份有限公司

工作機會
台新證券投資信託股份有限公司

薪資查詢
台新證券投資信託股份有限公司

工廠查詢
台新證券投資信託股份有限公司

分公司查詢
台新證券投資信託股份有限公司

相關法人基金會協會
台新證券投資信託股份有限公司

相關法人基金會協會2
賴昭吟

政府公開資訊
台新證券投資信託股份有限公司

台灣公司Rank(資本額排名)
台新證券投資信託股份有限公司

台灣補習班名錄
台新證券投資信託股份有限公司

食品添加物業者及產品登錄資料集
台新證券投資信託股份有限公司

食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集
台新證券投資信託股份有限公司

全部藥品許可證資料集
台新證券投資信託股份有限公司

未註銷藥品許可證資料集
台新證券投資信託股份有限公司

醫療器材許可證資料集
台新證券投資信託股份有限公司

含藥化粧品許可證資料集
台新證券投資信託股份有限公司

食品業者登錄資料集
台新證券投資信託股份有限公司

台灣商標網
台新證券投資信託股份有限公司
賴昭吟

全國圖書書目
台新證券投資信託股份有限公司

台灣公司稅籍網
台新證券投資信託股份有限公司

台灣國貿資料網
台新證券投資信託股份有限公司

評論

要求更新資料

本頁資料若有錯誤請向政府機關申請變更。
若仍未與政府資料同步，請按下『要求更新資料』。
本站將於次月25日左右同步更新生效。


其它問題:
回報此頁面錯誤