中國信託證券投資信託股份有限公司

CTBC Investments Co., Ltd.
統編 16439219
代表人 陳國世
臺北市南港區經貿二路188號12樓
核准設立

基本資料



統一編號(統編)  16439219
公司名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
英文名稱 CTBC Investments Co., Ltd.
代表人姓名 陳國世
公司所在地 臺北市南港區經貿二路188號12樓
公司狀況 核准設立
資本總額(元) 500,000,000
實收資本額(元) 306,000,000
登記機關 臺北市政府
核准設立日期 087年03月03日
最後核准變更日期 109年08月06日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人
之禁止或限制或當選一定名額之權利
所營事業資料 H303011 證券投資信託業
H304011 證券投資顧問業
聲明 本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

董監事



經理人


姓名 到職日
張浴澤 107年07月02日

公司歷程



2019年9月 實收資本額由:
425,000,000
變更為
306,000,000
2018年7月 新增經理人名單:
張浴澤
2018年7月 離職經理人名單:
諶家敏
2018年2月 新增董監事名單:
楊茹惠
2018年2月 離職董監事名單:
陳榮坊
2016年12月 新增董監事名單:
陳春克
2016年12月 離職董監事名單:
施光訓
2016年2月 新增經理人名單:
諶家敏
2015年12月 實收資本額由:
360,000,000
變更為
425,000,000
2015年9月 離職經理人名單:
于蕙玲
2014年11月 新增經理人名單:
于蕙玲
2014年11月富鼎證券投資信託股份有限公司 變更為
中國信託證券投資信託股份有限公司

訴訟資料



財稅資料


是否開立發票
營業地址 臺北市南港區三重里經貿二路188號12樓
財稅營業項目 基金管理(664000)

國貿局資料



查無資料

工作機會



其它資料



公開資料
境外基金基金總覽-股票型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-股票型基金
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛亞太股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 -9999.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 202.000000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 209.130000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 114.620000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 435.320000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 255.890000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 267.530000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 225.190000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 79.280000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 49.230000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 110.280000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 269.090000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 220.630000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 155.740000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 301.470000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 316.300000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 263.630000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 101.590000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 93.730000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 48.160000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 58.150000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 250.230000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 130.390000

境外基金基金總覽-固定收益型(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-固定收益型
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 12.470000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 5.830000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 14.200000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 12.490000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 14.160000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 18.980000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 21.180000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 15.540000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 15.600000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 18.180000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 17.920000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 24.250000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 14.490000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 16.630000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 7.580000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 15.950000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 17.170000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 11.450000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.590000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.010000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.930000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.740000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.400000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 8.510000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 8.720000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.940000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 184.100000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 157.670000

資料日期 2020-10-26
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 81.400000

境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制
欄位 : 日期、總代理人、基金代碼、基金名稱、內容、備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B7FTJT25
基金代碼 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/12
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B7F4DV73
基金代碼 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/12
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU1277592439
基金代碼 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險月配息)
基金名稱 2015/10/08
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU1283677133
基金代碼 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險)
基金名稱 2015/10/08
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BF4HXF74
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BF4HXK28
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BF4HXJ13
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BF4HXM42
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BF4HXN58
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045820763
基金代碼 法盛亞太股票基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045821142
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045821068
基金代碼 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045820680
基金代碼 法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045820920
基金代碼 法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045820847
基金代碼 法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0477146137
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/A(EUR)
基金名稱 2018/03/31
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0477146053
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/D(USD)
基金名稱 2018/03/31
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0411267015
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0411266801
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0411265829
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0315561471
基金代碼 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0315560408
基金代碼 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0255249772
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-I/A(USD)
基金名稱 2018/03/31
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147944259
基金代碼 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147943442
基金代碼 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147925118
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147921554
基金代碼 法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147918923
基金代碼 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147918766
基金代碼 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0147918097
基金代碼 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR
基金名稱 2018/03/31
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0130518102
基金代碼 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0130517989
基金代碼 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0130493355
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0130103400
基金代碼 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0130102774
基金代碼 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0130100216
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0103015722
基金代碼 法盛亞太股票基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0103015565
基金代碼 法盛亞太股票基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0084288678
基金代碼 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0084288595
基金代碼 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0084288249
基金代碼 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0084288165
基金代碼 法儲銀拉丁美洲股票基金R/D USD
基金名稱 2018/03/31
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0084288082
基金代碼 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD
基金名稱 2018/03/31
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BZ1F8X74
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B6150V66
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B5Q4WK41
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B5LW8F04
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B5L92821
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B3F05Z53
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XDT98
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XDC22
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XDB15
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XD774
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XD444
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XD337
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B23XCZ83
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B00P2K84
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00B00P2J79
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE0009240692
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE0003063223
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE0000507263
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU0084288322
基金代碼 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 在同一全體銀行營業日,子基金有大量申購、贖回及/或轉換之進出交易,可能導致本基金買及/或賣標的投資,而這些投資之價值可能受到買賣價差、交易成本及相關費用(包括交易費用、經紀費及稅費)之影響。此投資活動可能會對每股淨資產價值產生負面之影響,稱之為「稀釋」。於此種情況下,對於某些基金,基金管理公司將自動且系統地保留以「擺動定價法(swingpricing)」機制作為每日評估方式之一的權利,以便考量稀釋之影響及保護現有股東之利益;此表示若任一盧森堡全體銀行營業日一子基金之股份總交易超過由基金管理公司決定之上限時(下稱「擺動門檻」),則該基金之淨資產價值將以某數字進行調整,但以不超過相關淨資產價值之2%為限(下稱「浮動因子」),以反映基金所產生之估計財務費用或交易成本,以及估計的基金投資/縮減投資之資產交易價差。浮動因子將對申購或贖回產生以下影響:1)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨申購水平的基金(即申購價值大於贖回價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向上調整;及2)在一盧森堡全體銀行營業日內經歷淨贖回水平的基金(即贖回價值大於申購價值)(超過擺動門檻),每股淨資產價值將依浮動因子向下調整。在此情況下,其公佈的已發行每股淨資產價值依適用擺動定價法機制調整。由於適用擺動定價,基金淨資產價值之波動性可能無法反映真實之投資組合績效(故可能會偏離基金之基準指數)。擺動定價機制適用於基金層級之資本活動,並未處理每一各別股東交易的特定情況。前述條文並不適用於某些在其子基金說明中,已指出允許另外收取稀釋費用之子基金(註:目前在台註冊之子基金均未收取稀釋費用)。採擺動定價機制(反稀釋機制)調整基金淨值之基金,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額多寡,均會以調整後淨值計算。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 IE00BF4HXG81
基金代碼 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
基金名稱 2019/11/04
內容 若於公開說明書有特別載明,某子基金可能採用單一擺動定價。於採用單一擺動定價時,若有大量承購、贖回及/或轉換入及/或出子基金的情況,基於考量稀釋影響及保障股東利益,於特定交易日可能調整價格。亦即,若於任何交易日中,該子基金股份之總交易量超過基金董事所決議之門檻時,則為了反映該基金所承擔之預估財務費用及交易成本,及本基金投資/撤回投資資產的預估交易差價,淨資產將於不超過相關淨資產價值百分之二之限度內予以調整。上開情況下,公布之官方每股淨資產價值乃是已適用擺動定價法所得淨資產價值。前開調整情況發生後,於大量淨流入時,子基金每股淨資產價值將增加,而於大量淨流出時,子基金每股淨資產價值即下降。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1528LU0300873642
基金代碼 英傑華投資-新興市場小型股票基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1507LU0160782800
基金代碼 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 I
基金名稱 2015/08/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回及購買子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1507LU0160768213
基金代碼 英傑華投資-歐洲不動產證券基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1501LU0047882062
基金代碼 英傑華投資-新興市場股票收益基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1404LU1088029019
基金代碼 英傑華投資-亞洲股票收益基金 V
基金名稱 2015/08/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回及購買子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1404LU0010019817
基金代碼 英傑華投資-亞洲股票收益基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1320LU0562507193
基金代碼 英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1320LU0562506468
基金代碼 英傑華投資-全球複合債券基金(美元)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1316LU0432678927
基金代碼 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1316LU0428042740
基金代碼 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1313LU0562505817
基金代碼 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1313LU0562505734
基金代碼 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1310LU0206569211
基金代碼 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1310LU0180621947
基金代碼 英傑華投資-新興市場債券基金 I
基金名稱 2015/08/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回及購買子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1310LU0180621863
基金代碼 英傑華投資-新興市場債券基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1307LU0401378400
基金代碼 英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1307LU0144879052
基金代碼 英傑華投資-環球可轉債基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1301LU0137992961
基金代碼 英傑華投資-歐洲公司債基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1211LU0490651758
基金代碼 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1211LU0459039664
基金代碼 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1211LU0401379556
基金代碼 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金I
基金名稱 2015/08/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回及購買子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1504LU0083327972
基金代碼 英傑華投資-新興歐洲股票基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
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日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1209LU0273496686
基金代碼 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 1209LU0274935138
基金代碼 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息)
基金名稱 2015/09/01
內容 依公開說明書之規定,交易日子基金股份交易過多(如董事會當時的定義)時,子基金資產淨值可能適用擺動定價予以調整,或將稀釋費適用於交易。《擺動定價》當有購買子基金的強勁需求時,資產淨值即向上調整;當有贖回子基金股份的強勁需求時,資產淨值則向下調整。此等調整,子基金之間可能有所差異,除非發生異常市場狀況,一般不超過每股原始資產淨值2%。觸發擺動定價的門檻由管理公司訂定,隨著時間及不同子基金可能有所差異。擺動定價用意在於保護持股續抱的股東不受到子基金股份大量交易而造成對於子基金價值的潛在負面影響。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。《稀釋費》子基金最高可對於股份交易收取額外2%的費用。當出現贖回子基金股份的強勁需求時,即對於贖回收取稀釋費;當出現申購子基金股份的強勁需求時,即對於申購收取稀釋費。受影響的子基金:除了多重策略目標收益基金及多重策略目標報酬基金以外的全部子基金。
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU1429558064
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU1429558221
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
基金名稱 2020/05/21
內容 無規定
備註

日期 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理人 LU2045820508
基金代碼 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)
基金名稱 2020/07/17
內容 無規定
備註

本會暨四局涉及金融機構相關政策、財務資訊、消費者保護等重要事項,提供對外新聞稿。
來源 : 金融監督管理委員會-金管會新聞稿
欄位 : title、pubDate、link、description、category.theme、category.cake、category.service

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(108年11月21日)
2019-11-21
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201911210002&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計108年11月22日生效二、停止公開發行案三、金寶電子工業股份有限公司(上市公司2312)申報發行員工認股權憑證45,000單位,每單位得認購股數為1,000股,計得認購普通股45,000,000股,並以發行新股為履約方式乙案,該公司因申報書件不完備,業於108年11月19日自行補正,並將副本抄送相關單位,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第55條第2項準用第12條第2項規定,自完成補正日重新起算,如無重大異常,預計屆滿7個營業日申報生效。聯絡單位:證券期貨局證券發行組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7311四、尚凡國際創新科技股份有限公司(上櫃公司,證券代號5278)申報現金增資發行普通股900,000股,每股面額10元,總額計新臺幣9,000,000元乙案,因該公司提出之申報書件應記載事項不充分,業於108年11月21日自行補正,本案依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第12條第2項規定,自完成補正日重新起算,如無重大異常,預計屆滿12個營業日申報生效。聯絡單位:證券期貨局證券發行組 林科長 聯絡電話:2774-7311貳、群益投信申報第一次追加募集群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之「群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金」申報生效案群益證券投資信託股份有限公司第一次申報追加募集群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之「群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元,自108年11月21日申報生效。該基金為開放式指數股票型基金,本次追加募集後,合計最高發行總面額為新臺幣400億元,保管機構由華南商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7320參、中國信託投信申報第三次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報第三次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元,自108年11月21日申報生效。本次追加募集後,合計最高發行總面額為新臺幣800億元,保管機構由永豐商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組林科長聯絡電話:02-2774-7320 肆、處寶德電化材科技股份有限公司負責人罰鍰乙案一、裁罰時間:108年11月21日二、受裁罰之對象:寶德電化材科技股份有限公司為行為之負責人黃○○君。三、裁罰之法令依據:證券交易法第36條第1項第2款及第178條第1項第4款規定。四、違反之事實理由:寶德電化材科技股份有限公司未依本會108年10月24日金管證審字第1080334515號函規定重行公告申報108年第2季財務報告。五、裁罰結果:依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定,就寶德電化材科技股份有限公司之違規行為,處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。聯絡單位:證券期貨局會計審計組 林科長聯絡電話:02-2774-7191
540
48Z
822
0

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(108年10月28日)
2019-10-28
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201910280004&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計108年10月29日生效。二、停止公開發行案件:無。貳、合作金庫證券投資信託股份有限公司申報募集「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」申報生效案合作金庫證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式債券型「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元,由台新國際商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行,自108年10月28日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。 原則上,該基金自成立日起6個月後,投資於外國有價證券及「ESG優先順位新興市場債券」之總金額各不得低於該基金淨資產價值之60%;前揭「ESG優先順位新興市場債券」定義,係指JP摩根ESG全球新興市場債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index)或JP摩根ESG新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之成分債券,且受償順序優於次順位債權之債券。 該基金6年期滿即終止,基金於成立日後即不再接受申購,自成立後之次一營業日起即開放買回,買回費用為基金每受益權單位淨資產價值之2%並歸入基金資產。 「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券證券投資信託基金」募集新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入,合作金庫證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組張科長 聯絡電話:02-2774-7127參、施羅德證券投資信託股份有限公司申報募集「施羅德2025到期新興市場債券證券投資信託基金」申報生效案施羅德證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式債券型「施羅德2025到期新興市場債券證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元,由兆豐國際商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價發行,自108年10月28日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣20億元。該基金於成立日起6個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於基金淨資產價值之60%。「施羅德2025到期新興市場債券證券投資信託基金」募集新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入,施羅德證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組蔡科長 聯絡電話:02-2774-7426肆、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第二次追加募集「中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司第二次追加募集「中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元,自108年10月28日申報生效。該基金為開放式貨幣市場型基金,第二次追加募集後合計最高發行總面額為新臺幣600億元,保管機構由華南商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組林科長 聯絡電話:02-2774-7320 伍、處亨達證券投資顧問股份有限公司罰鍰案一、裁罰時間:108年10月28日二、受裁罰之對象:亨達證券投資顧問股份有限公司三、裁罰之法令依據:證券投資信託及顧問法第99條第1項及第113條第4款規定。四、違反事實理由:亨達證券投資顧問股份有限公司未依證券投資信託及顧問法第99條第1項規定,於107會計年度終了後3個月內申報107年度財務報告。五、裁罰結果:依證券投資信託及顧問法第113條第4款規定,處亨達證券投資顧問股份有限公司罰鍰新臺幣12萬元。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組蔡科長 聯絡電話:02-2774-7426陸、元大證券投資信託股份有限公司申報募集「元大創興股債ETF傘型證券投資信託基金」自行補正案元大證券投資信託股份有限公司申報募集開放式指數股票型投資國內外之「元大創興股債ETF傘型證券投資信託基金」,總面額新臺幣600億元整,該公司應記載事項不充分,業於108年10月28日自行補正,金融監督管理委員會依「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第12條第4項規定,自完成補正日重新起算,如無重大異常,預計屆滿12個營業日申報生效。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組蔡科長 聯絡電話:02-2774-7426
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金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(108年11月27日)
2019-11-27
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201911270004&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計108年11月28日生效。二、停止公開發行案件:無。貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式債券型「中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,新臺幣級別80億元、外幣級別等值新臺幣120億元,由永豐商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元(等值新臺幣60億元)、人民幣(等值新臺幣60億元)計價發行,自108年11月27日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣15億元。該基金自成立日起六個月(含)後,投資於外國有價證券之總金額不低於基金淨資產價值之百分之六十;投資於新興市場國家或地區之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之優先順位債券之總金額不得低於基金淨資產價值之百分之六十。該基金到期日為自成立日之次一營業日起屆滿六年之當日,如該日為非營業日則指次一營業日。基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購,自成立日之次一營業日起,得提出買回之請求,買回費用為該基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入基金資產。惟於該基金成立日之次一營業日(含當日)起至第五個日曆日(含當日)期間,經理公司不收取買回費用(含短線交易費用)。該基金募集新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入,中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組林科長 聯絡電話:02-2774-7320參、兆豐國際證券投資信託股份有限公司申報募集「兆豐國際債券ETF傘型證券投資信託基金」申報生效案兆豐國際證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「兆豐國際債券ETF傘型證券投資信託基金」,總面額新臺幣400億元整,包括「兆豐國際彭博巴克萊歐元高收益債券ETF證券投資信託基金」及「兆豐國際彭博巴克萊MSCI ESG美元債券ETF證券投資信託基金」等2檔子基金,總面額各為200億元,分別由第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣計價發行,自108年11月27日申報生效。該等子基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額各新臺幣2億元。「 兆豐國際彭博巴克萊歐元高收益債券ETF證券投資信託基金」及「 兆豐國際彭博巴克萊MSCI ESG美元債券ETF證券投資信託基金」分別以追蹤「彭博巴克萊歐元高收益債券指數(Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index)」及「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數(Bloomberg Barclays MSCI US Corporate ESG Weighted Index)」之績效表現為基金投資組合管理之目標。「兆豐國際債券ETF傘型證券投資信託基金」募集新臺幣400億元額度涉及資金之匯出入, 兆豐國際證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組林科長 聯絡電話:02-2774-7320肆、各上市公司108年10月份董事監察人持股異動及設解質情形伍、各上櫃公司108年10月份董事監察人持股異動及設解質情形陸、各興櫃公司108年10月份董事監察人持股異動及設解質情形聯絡單位:證券期貨局證券交易組黃科長 聯絡電話:2774-7167柒、凱基證券股份有限公司前受雇人違反期貨管理法令處分案一、裁罰時間:108年11月27日二、受裁罰之對象:凱基證券股份有限公司(下稱凱基證券)前受雇人林員。三、裁罰之法令依據:證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第29條第2項、期貨商負責人及業務員管理規則第16條第2項及期貨商管理規則第55條第23款。四、違反事實理由:凱基證券經本會許可經營期貨交易輔助業務,前受雇人林員於擔任該公司台北分公司期貨交易輔助業務之開戶人員期間,有於營業處所以其手機連接外部網路下單,未使用內部網路從事期貨交易之情事,核已違反期貨管理法令。五、裁罰結果:依期貨交易法第101條第1項規定,命令凱基證券停止林員1個月期貨業務之執行。聯絡單位:證券期貨局期貨管理組林科長 聯絡電話:2774-7115
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金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(109年4月6日)
2020-04-06
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202004060001&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計109年4月7日生效二、停止公開發行案.三、可取國際股份有限公司(公開發行公司,證券代號4981)申請撤回其申報現金增資發行普通股2,222,000股,每股面額10元,總額新臺幣22,220,000元乙案,業經金融監督管理委員會同意撤回在案。聯絡單位:證券期貨局證券發行組張科長 聯絡電話:2774-7147貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式多重資產型「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元,由華南商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元(等值新臺幣50億元)、澳幣(等值新臺幣50億元)計價發行,自109年4月6日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。原則上,該基金自成立日起屆滿六個月後,得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於亞太地區「實質資產」概念之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「實質資產」概念之有價證券係指與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、能源及原物料等產業類別有關之有價證券。該基金募集新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入,中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7320
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金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(109年9月16日)
2020-09-16
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202009160006&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計109年9月17日生效。二、停止公開發行案件:無。三、中友百貨股份有限公司(公開發行公司,證券代號5901)申請撤回所申報減少資本銷除普通股374,000,000股,每股面額10元,總額新臺幣3,740,000,000元乙案,業經金融監督管理委員會准予撤回在案。聯絡單位:證券期貨局證券發行組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7311四、翔耀實業股份有限公司(上市公司,證券代號2438)申報減少資本銷除普通股股份總數35,020,299股(含私募普通股17,436,556股),每股面額10元,總額新臺幣350,202,990元一案,前因該公司申報書件應記載事項不充分,經金融監督管理委員會於109年9月2日予以停止申報生效。該公司業於109年9月14日提出補正,申請解除停止申報生效,並將副本抄送相關單位,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第72條第3項準用第16條第1項規定,自該公司完成補正日起重新起算申報生效日,如無重大異常情事,預計屆滿12個營業日申報生效。聯絡單位:證券期貨局證券發行組 張科長 聯絡電話:(02)2774-7147貳、中國信託投信申報第一次追加募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報第一次追加募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」新臺幣計價級別總面額15億元及美元計價級別總面額等值新臺幣15億元,自109年9月16日申報生效。本次追加募集後,新臺幣級別總面額提高至新臺幣40億元、美元級別總面額提高至等值新臺幣40億元,合計最高發行總面額為等值新臺幣80億元,保管機構由第一商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7320
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金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(109年4月16日)
2020-04-16
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202004160003&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計109年4月17日生效。二、停止公開發行案件:無。貳、中國信託投信申報第二次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報第二次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元,自109年4月16日申報生效。本次追加募集後,合計最高發行總面額為新臺幣600億元,保管機構由華南商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話:02-2774-7320參、中國信託投信申報第四次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報第四次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元,自109年4月16日申報生效。本次追加募集後,合計最高發行總面額為新臺幣1,000億元,保管機構由永豐商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話:02-2774-7320
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金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(109年7月13日)
2020-07-13
http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202007130001&toolsflag=Y&dtable=News
壹、公開發行公司等動態一、預計109年7月14日生效二、停止公開發行案.二、威剛科技股份有限公司(上櫃公司,證券代號3260)申報發行國內第7次有擔保轉換公司債新臺幣1,000,000,000元乙案,核因該公司有申報書件應記載事項不充分之情事,金融監督管理委員會依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第27條第5項準用第15條第1款規定,自即日(109年7月13日)起停止申報生效。聯絡單位:證券期貨局證券發行組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7311貳、安聯證券投資信託股份有限公司申請第二次追加募集「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」申報生效安聯證券投資信託股份有限公司第2次追加募集「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」外幣計價級別總面額等值新臺幣200億元,自109年7月13日申報生效。本次追加募集後,新臺幣級別總面額維持新臺幣200億元,外幣級別總面額提高至等值新臺幣300億元,合計最高發行總面額為等值新臺幣500億元,保管機構由玉山商業銀行股份有限公司擔任。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 聯絡電話:(02) 2774-7320 林科長參、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」申報生效案中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式股票型「中國信託越南機會證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣50億元整,新臺幣級別25億元、美元級別等值新臺幣25億元,由第一商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元計價發行,自109年7月13日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。原則上,該基金自成立日起6個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於基金淨資產價值之50%(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於基金淨資產價值之70%(含);投資於越南境內有價證券及越南境外具越南概念之有價證券總金額不低於基金淨資產價值之60%(含)。「中國信託越南機會證券投資信託基金」募集新臺幣50億元額度涉及資金之匯出入,中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話:(02)2774-7320
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營業人統編、營業人名稱、屬性、地址
來源 : 財政部財政資訊中心-導入電子發票營業人清單
欄位 : 營業人統編、營業人名稱、屬性、地址

營業人統編 16439219
營業人名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
屬性 B2B
地址 臺北市南港區三重里經貿二路188號12樓

收錄公文電子交換系統之使用機關,以供電子交換系統使用
來源 : 國家發展委員會檔案管理局-公文電子交換系統地址簿
欄位 : ORGID、ORGNAME、STATUSCODE、UPDATETIME

ORGID EB16439219
ORGNAME 中國信託證券投資信託股份有限公司
STATUSCODE T
UPDATETIME 2020-09-10 17:04:20

公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 : 國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式

機關名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
機關代碼 EB16439219
單位代碼
郵遞區號 104510
地址 臺北市南京東路3段225號7樓
電子交換
發文方式 電子交換

事業單位依據職業安全衛生法報備之工作守則,轄區勞動檢查機構備查結果情形查詢
來源 : 勞動部職業安全衛生署-工作守則備查名冊
欄位 : 登錄編號、登錄日期、事業單位名稱(工程名稱)、來文字號、來函日期、備註

登錄編號 B107001263
登錄日期 1070226
事業單位名稱(工程名稱) 中國信託證券投資信託股份有限公司
來文字號 中信投顧字第107200001號
來函日期 1070212
備註

登錄編號 B104005712
登錄日期 1040415
事業單位名稱(工程名稱) 中國信託證券投資信託股份有限公司
來文字號 中信(投信)字第10404273002號
來函日期 1040414
備註

境外基金機構基本資料(投信、投顧、券商、銀行)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金機構基本資料
欄位 : 機構代碼、公司名稱、負責人、地址、電話

機構代碼 A0026
公司名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
負責人 陳國世
地址 115台北市南港區經貿二路188號12樓
電話 02-26526688

境外基金配息資訊資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金配息資訊
欄位 : 資料日期、基金總代理名稱、境外基金機構、基金代碼、基金名稱、基金幣別、配息基準日、除息日、單位數

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/08/31
除息日 2020/09/01
單位數 0.031000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/07/31
除息日 2020/08/04
單位數 0.017000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金幣別 澳幣
配息基準日 2020/07/31
除息日 2020/08/04
單位數 0.022000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/07/31
除息日 2020/08/04
單位數 0.038000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/07/31
除息日 2020/08/04
單位數 0.022000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/07/31
除息日 2020/08/04
單位數 0.029000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B23XDC22
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金幣別 英鎊
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.057000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B00P2K84
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.042000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE0009240692
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.062000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B23XD444
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金幣別 英鎊
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.095000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B00P2J79
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.072000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金代碼 LU0411267015
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.312000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金代碼 LU0411267015
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.264000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/04/30
除息日 2020/05/01
單位數 0.017000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金幣別 澳幣
配息基準日 2020/04/30
除息日 2020/05/01
單位數 0.021000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/04/30
除息日 2020/05/01
單位數 0.036000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/04/30
除息日 2020/05/01
單位數 0.034000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B00P2K84
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.036000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE0009240692
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.057000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B23XD444
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金幣別 英鎊
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.110000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B00P2J79
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.089000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE0000507263
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.103000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B5LW8F04
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.080000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE0003063223
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.077000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.015000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金幣別 澳幣
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.020000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.034000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.023000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.030000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/08/31
除息日 2020/09/01
單位數 0.013000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金幣別 澳幣
配息基準日 2020/08/31
除息日 2020/09/01
單位數 0.018000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/08/31
除息日 2020/09/01
單位數 0.031000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXG81
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/04/30
除息日 2020/05/01
單位數 0.004000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/04/30
除息日 2020/05/01
單位數 0.040000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE0000507263
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.087000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B5LW8F04
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.085000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE0003063223
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.079000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.009000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金幣別 澳幣
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.013000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.025000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.019000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/06/30
除息日 2020/07/01
單位數 0.025000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/05/29
除息日 2020/06/02
單位數 0.007000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金幣別 澳幣
配息基準日 2020/05/29
除息日 2020/06/02
單位數 0.014000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/05/29
除息日 2020/06/02
單位數 0.022000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/05/29
除息日 2020/06/02
單位數 0.024000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/05/29
除息日 2020/06/02
單位數 0.030000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00B23XDC22
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金幣別 英鎊
配息基準日 2020/09/30
除息日 2020/10/01
單位數 0.046000000

資料日期 2020-10-25
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金幣別 美元
配息基準日 2020/08/31
除息日 2020/09/01
單位數 0.025000000

境外基金銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金銷售機構查詢
欄位 : 資料時間、基金總代理、銷售機構

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中國信託證券投資信託股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中租證券投資顧問股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 鉅亨證券投資顧問股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 法盛證券投資顧問股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 容海國際證券投資顧問股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 基富通證券股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 富邦綜合證券股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 元大證券股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 華南商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台北富邦商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 國泰世華商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 渣打國際商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台中商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 京城商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 永豐商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 台新國際商業銀行股份有限公司

資料時間 2020-10-25 15:55:07
基金總代理 中國信託證券投資信託股份有限公司
銷售機構 中國信託商業銀行股份有限公司

境外基金基金總覽-單一國家型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-單一國家型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU2045821142
基金ISIN_CODE LU2045821142
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU2045821068
基金ISIN_CODE LU2045821068
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU2045820508
基金ISIN_CODE LU2045820508
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU1429558221
基金ISIN_CODE LU1429558221
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 202.160000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU1429558064
基金ISIN_CODE LU1429558064
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 209.280000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0315561471
基金ISIN_CODE LU0315561471
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 112.500000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0315560408
基金ISIN_CODE LU0315560408
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 427.270000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0147943442
基金ISIN_CODE LU0147943442
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 262.910000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0147925118
基金ISIN_CODE LU0147925118
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 223.990000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0130517989
基金ISIN_CODE LU0130517989
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 217.680000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0130493355
基金ISIN_CODE LU0130493355
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 155.530000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0130102774
基金ISIN_CODE LU0130102774
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 312.080000

資料日期 2020-10-26
基金代碼 LU0130100216
基金ISIN_CODE LU0130100216
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 263.260000

境外基金基金總覽-歐元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0147944259
基金ISIN_CODE LU0147944259
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 252.830000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0147943442
基金ISIN_CODE LU0147943442
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 262.910000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0147925118
基金ISIN_CODE LU0147925118
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 223.990000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0147921554
基金ISIN_CODE LU0147921554
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 79.070000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0147918923
基金ISIN_CODE LU0147918923
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 49.230000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0147918766
基金ISIN_CODE LU0147918766
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 110.330000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B5L92821
基金ISIN_CODE IE00B5L92821
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 16.540000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B23XDB15
基金ISIN_CODE IE00B23XDB15
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 18.170000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B23XD337
基金ISIN_CODE IE00B23XD337
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 21.060000

境外基金基金總覽-區域型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-區域型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE0000507263
基金ISIN_CODE IE0000507263
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 12.470000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B00P2J79
基金ISIN_CODE IE00B00P2J79
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 12.490000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B23XCZ83
基金ISIN_CODE IE00B23XCZ83
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 18.980000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B23XD337
基金ISIN_CODE IE00B23XD337
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 21.180000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B23XD444
基金ISIN_CODE IE00B23XD444
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 15.540000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金ISIN_CODE IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 14.490000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B5Q4WK41
基金ISIN_CODE IE00B5Q4WK41
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 15.950000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00B6150V66
基金ISIN_CODE IE00B6150V66
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 17.170000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金ISIN_CODE IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.010000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00BF4HXG81
基金ISIN_CODE IE00BF4HXG81
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.930000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00BF4HXJ13
基金ISIN_CODE IE00BF4HXJ13
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.740000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金ISIN_CODE IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.400000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 IE00BZ1F8X74
基金ISIN_CODE IE00BZ1F8X74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 10.940000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0084288249
基金ISIN_CODE LU0084288249
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 130.390000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0084288322
基金ISIN_CODE LU0084288322
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 250.230000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0084288595
基金ISIN_CODE LU0084288595
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 58.150000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0084288678
基金ISIN_CODE LU0084288678
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 48.160000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0103015565
基金ISIN_CODE LU0103015565
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 93.730000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0103015722
基金ISIN_CODE LU0103015722
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 101.590000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0147918766
基金ISIN_CODE LU0147918766
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 110.280000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0147918923
基金ISIN_CODE LU0147918923
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 49.230000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU0147921554
基金ISIN_CODE LU0147921554
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/23
最新淨值 79.280000

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU2045820680
基金ISIN_CODE LU2045820680
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU2045820763
基金ISIN_CODE LU2045820763
基金名稱 法盛亞太股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-27
基金代碼 LU2045820847
基金ISIN_CODE LU2045820847
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

境外基金基金總覽-美元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-美元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045821142
基金ISIN_CODE LU2045821142
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045821068
基金ISIN_CODE LU2045821068
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045820920
基金ISIN_CODE LU2045820920
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045820847
基金ISIN_CODE LU2045820847
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045820763
基金ISIN_CODE LU2045820763
基金名稱 法盛亞太股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045820680
基金ISIN_CODE LU2045820680
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU2045820508
基金ISIN_CODE LU2045820508
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU1429558221
基金ISIN_CODE LU1429558221
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 202.160000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU1429558064
基金ISIN_CODE LU1429558064
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 209.280000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0411267015
基金ISIN_CODE LU0411267015
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 81.630000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0411266801
基金ISIN_CODE LU0411266801
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 158.110000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0411265829
基金ISIN_CODE LU0411265829
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 184.610000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0130518102
基金ISIN_CODE LU0130518102
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 266.930000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0130517989
基金ISIN_CODE LU0130517989
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 217.680000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0130493355
基金ISIN_CODE LU0130493355
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 155.530000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0130103400
基金ISIN_CODE LU0130103400
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 299.050000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0130102774
基金ISIN_CODE LU0130102774
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 312.080000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0130100216
基金ISIN_CODE LU0130100216
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 263.260000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0103015722
基金ISIN_CODE LU0103015722
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 101.180000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0103015565
基金ISIN_CODE LU0103015565
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(不含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/22
最新淨值 93.360000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0084288678
基金ISIN_CODE LU0084288678
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 48.360000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0084288595
基金ISIN_CODE LU0084288595
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 新興歐洲
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 58.390000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0084288322
基金ISIN_CODE LU0084288322
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 251.330000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 LU0084288249
基金ISIN_CODE LU0084288249
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 區域
投資細項 亞洲太平洋(含日本)
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 130.970000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00BZ1F8X74
基金ISIN_CODE IE00BZ1F8X74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 10.930000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金ISIN_CODE IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 8.710000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金ISIN_CODE IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 8.500000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金ISIN_CODE IE00BF4HXK28
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 10.390000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00BF4HXJ13
基金ISIN_CODE IE00BF4HXJ13
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 10.720000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00BF4HXG81
基金ISIN_CODE IE00BF4HXG81
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 10.920000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B7FTJT25
基金ISIN_CODE IE00B7FTJT25
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 10.580000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B7F4DV73
基金ISIN_CODE IE00B7F4DV73
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 11.490000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B6150V66
基金ISIN_CODE IE00B6150V66
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 17.140000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B5Q4WK41
基金ISIN_CODE IE00B5Q4WK41
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 15.920000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B5LW8F04
基金ISIN_CODE IE00B5LW8F04
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 7.570000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金ISIN_CODE IE00B3F05Z53
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 14.460000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B23XDT98
基金ISIN_CODE IE00B23XDT98
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 24.210000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B23XD774
基金ISIN_CODE IE00B23XD774
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 15.650000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B23XCZ83
基金ISIN_CODE IE00B23XCZ83
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 18.950000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B00P2K84
基金ISIN_CODE IE00B00P2K84
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 14.200000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE00B00P2J79
基金ISIN_CODE IE00B00P2J79
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 12.470000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE0009240692
基金ISIN_CODE IE0009240692
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 14.250000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE0003063223
基金ISIN_CODE IE0003063223
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 5.820000

資料日期 2020-10-24
基金代碼 IE0000507263
基金ISIN_CODE IE0000507263
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/21
最新淨值 12.450000

境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制
欄位 : 資料日期、總代理人、基金名稱、公平價格調整機制資料內容、備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2020/05/12
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2020/05/12
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/07/17
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛亞太股票基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-RET/A(USD)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2019/11/04
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)
公平價格調整機制資料內容 公開說明書「法定及一般資訊」第5(j)節「本公司之資產及?與股份淨值之計算」中規定評價本基金資產之原則,惟倘若依該等方法無法確定某一特定價值時,或基金董事認為有其他評價方法更適合反映相關投資之公平價值時,那麼基金董事應決定採取該評價方法,但該評價方法應經基金存託機構之同意。且即使有評價本基金資產之規定,若基金董事考慮到貨幣、適用之利率、到期日、市場銷售性與/或其他基金董事認為攸關之因素,且其認為為了反映公平市值必須做出調整,則經存託機構許可,得調整任何投資之價值。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

資料日期 2020/05/21
總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)
公平價格調整機制資料內容 本基金資產價值,原則上依本基金公開說明書「淨資產價值之計算」一節所述方式進行計算;然於有任何特殊情形發生時,本基金得計算該等有價證券之公平市場價格,或得依據本基金所同意之程序評估其價格。有關在交易所交易之有價證券,及其他有價證券或貨幣工具,上述公平價格訂定之影響在於,部份有價證券或貨幣工具,無法依據其所交易之初級市場上價格決定其價值。反之,其將依據本基金認為更能反映公平價值結果之其它方式決定其價值。於公平決定有價證券價值時,本基金得一併使用其他訂價模型工具或得考慮有價證券市場活動及/或將最近收盤之市場價格公佈後至任何子基金計算次一淨資產價值前所發生之重大事件因素過程納入考量。
備註

境外基金總代理資訊資料(網址、信箱、代理基金數)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金總代理資訊
欄位 : 資料日期、總代理名稱、總代理信箱、總代理網址、境外基金機構名稱、核准基金數、申報基金總類股數

資料日期 2020-10-30
總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理信箱
總代理網址 www.ctbcinvestments.com.tw
境外基金機構名稱 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
核准基金數 4
申報基金總類股數 26

資料日期 2020-10-30
總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
總代理信箱
總代理網址 www.ctbcinvestments.com.tw
境外基金機構名稱 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
核准基金數 8
申報基金總類股數 32

境外基金基金總覽-全球型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-全球型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE0003063223
基金ISIN_CODE IE0003063223
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 5.750000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE0009240692
基金ISIN_CODE IE0009240692
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 14.190000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B00P2K84
基金ISIN_CODE IE00B00P2K84
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 14.140000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B23XD774
基金ISIN_CODE IE00B23XD774
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 15.590000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B23XDB15
基金ISIN_CODE IE00B23XDB15
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 18.280000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B23XDC22
基金ISIN_CODE IE00B23XDC22
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 18.030000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B23XDT98
基金ISIN_CODE IE00B23XDT98
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 23.930000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B5L92821
基金ISIN_CODE IE00B5L92821
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 16.510000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B5LW8F04
基金ISIN_CODE IE00B5LW8F04
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 7.480000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B7F4DV73
基金ISIN_CODE IE00B7F4DV73
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 11.440000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B7FTJT25
基金ISIN_CODE IE00B7FTJT25
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 10.450000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金ISIN_CODE IE00BF4HXM42
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 8.400000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金ISIN_CODE IE00BF4HXN58
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 高收益債券
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 8.600000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0130103400
基金ISIN_CODE LU0130103400
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 280.850000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0130518102
基金ISIN_CODE LU0130518102
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 250.680000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0147944259
基金ISIN_CODE LU0147944259
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 239.920000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0411265829
基金ISIN_CODE LU0411265829
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 184.110000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0411266801
基金ISIN_CODE LU0411266801
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 157.670000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0411267015
基金ISIN_CODE LU0411267015
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金種類 固定收益型
基金細項 投資級公司債(企業債)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 81.400000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU2045820920
基金ISIN_CODE LU2045820920
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期
最新淨值

境外基金基本資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基本資料
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金英文名稱、基金種類、投資區域、基金類股規模(百萬)、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、基金規模(百萬)、基金規模幣別、基金規模日期

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)
基金代碼 IE0000507263
基金ISIN_CODE IE0000507263
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/D(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 49.037359
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)
基金代碼 IE0003063223
基金ISIN_CODE IE0003063223
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-I/D(USD)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 3.746304
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)
基金代碼 IE0009240692
基金ISIN_CODE IE0009240692
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-I/D(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 4.622507
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 203.092628
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金代碼 IE00B00P2J79
基金ISIN_CODE IE00B00P2J79
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 67.581145
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
基金代碼 LU0147943442
基金ISIN_CODE LU0147943442
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A(EUR)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 3.841976
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 311.757659
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
基金代碼 LU0147944259
基金ISIN_CODE LU0147944259
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund-R/A(EUR)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 34.890939
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 1165.637749
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
基金代碼 LU0315560408
基金ISIN_CODE LU0315560408
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A(GBP)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 0.000958
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 311.757659
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)
基金代碼 LU0315561471
基金ISIN_CODE LU0315561471
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund-R/D(GBP)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 0.000877
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 311.757659
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)
基金代碼 LU0411265829
基金ISIN_CODE LU0411265829
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Credit Fund-I/A(USD)
基金種類 固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 10.105432
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 146.573072
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0411266801
基金ISIN_CODE LU0411266801
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Credit Fund-R/A(USD)
基金種類 固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.133483
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 146.573072
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0411267015
基金ISIN_CODE LU0411267015
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Credit Fund-R/D(USD)
基金種類 固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.295039
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 146.573072
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
基金代碼 LU1429558064
基金ISIN_CODE LU1429558064
基金英文名稱 NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-I/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 276.431786
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 3379.689452
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
基金代碼 LU1429558221
基金ISIN_CODE LU1429558221
基金英文名稱 NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 178.631378
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 3379.689452
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045820508
基金ISIN_CODE LU2045820508
基金英文名稱 NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 3379.689452
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045820680
基金ISIN_CODE LU2045820680
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 203.136579
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛亞太股票基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045820763
基金ISIN_CODE LU2045820763
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 148.627679
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045820847
基金ISIN_CODE LU2045820847
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-新興歐洲
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 33.357413
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045820920
基金ISIN_CODE LU2045820920
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 1165.637749
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045821068
基金ISIN_CODE LU2045821068
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 311.757659
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-RET/A(USD)
基金代碼 LU2045821142
基金ISIN_CODE LU2045821142
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-RET/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 0.000000
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 13.420727
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)
基金代碼 IE00B00P2K84
基金ISIN_CODE IE00B00P2K84
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/D(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 1.124804
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 203.092628
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
基金代碼 IE00B23XCZ83
基金ISIN_CODE IE00B23XCZ83
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/A(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 99.662109
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
基金代碼 IE00B23XD337
基金ISIN_CODE IE00B23XD337
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 29.327871
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金代碼 IE00B23XD444
基金ISIN_CODE IE00B23XD444
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 1.662767
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
基金代碼 IE00B23XD774
基金ISIN_CODE IE00B23XD774
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-I/A(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 28.661678
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 203.092628
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)
基金代碼 IE00B23XDB15
基金ISIN_CODE IE00B23XDB15
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 4.210219
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 203.092628
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金代碼 IE00B23XDC22
基金ISIN_CODE IE00B23XDC22
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.231350
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 203.092628
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)
基金代碼 IE00B23XDT98
基金ISIN_CODE IE00B23XDT98
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-I/A(USD)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.083770
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
基金代碼 IE00B3F05Z53
基金ISIN_CODE IE00B3F05Z53
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 46.779211
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)
基金代碼 IE00B5L92821
基金ISIN_CODE IE00B5L92821
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-R/A(EUR)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 2.690132
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)
基金代碼 IE00B5LW8F04
基金ISIN_CODE IE00B5LW8F04
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-R/D(USD)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 3.723433
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
基金代碼 IE00B5Q4WK41
基金ISIN_CODE IE00B5Q4WK41
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-RE/A(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 119.669281
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金代碼 IE00B6150V66
基金ISIN_CODE IE00B6150V66
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 144.749858
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)
基金代碼 IE00B7F4DV73
基金ISIN_CODE IE00B7F4DV73
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund-R/A(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.766004
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 203.092628
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)
基金代碼 IE00B7FTJT25
基金ISIN_CODE IE00B7FTJT25
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-R/A(USD)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.225303
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金ISIN_CODE IE00BF4HXF74
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-H-RE/DM(AUD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 3.498961
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)
基金代碼 IE00BF4HXG81
基金ISIN_CODE IE00BF4HXG81
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-RE/DM(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 0.001679
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)
基金代碼 IE00BF4HXJ13
基金ISIN_CODE IE00BF4HXJ13
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-CT/A(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 9.335065
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)
基金代碼 IE00BF4HXK28
基金ISIN_CODE IE00BF4HXK28
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 9.319351
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)
基金代碼 IE00BF4HXM42
基金ISIN_CODE IE00BF4HXM42
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-R/DM(USD)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 2.110347
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)
基金代碼 IE00BF4HXN58
基金ISIN_CODE IE00BF4HXN58
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-CT/DM(USD)
基金種類 固定收益型-高收益債券
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 2.459407
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 21.136657
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)
基金代碼 IE00BZ1F8X74
基金ISIN_CODE IE00BZ1F8X74
基金英文名稱 Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-RE/D(USD)
基金種類 固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域 區域-北美
基金類股規模(百萬) 0.001581
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金規模(百萬) 984.873662
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0084288249
基金ISIN_CODE LU0084288249
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬) 7.305596
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 203.136579
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0084288322
基金ISIN_CODE LU0084288322
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund-R/D(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬) 0.034788
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 203.136579
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0084288595
基金ISIN_CODE LU0084288595
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-新興歐洲
基金類股規模(百萬) 1.663937
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 33.357413
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0084288678
基金ISIN_CODE LU0084288678
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund-R/D(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-新興歐洲
基金類股規模(百萬) 0.237544
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 33.357413
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0103015565
基金ISIN_CODE LU0103015565
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 2.050648
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 148.627679
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0103015722
基金ISIN_CODE LU0103015722
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund-R/D(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 0.000984
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 148.627679
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0130100216
基金ISIN_CODE LU0130100216
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 1.511968
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 13.420727
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0130102774
基金ISIN_CODE LU0130102774
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 18.057436
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 311.757659
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
基金代碼 LU0130103400
基金ISIN_CODE LU0130103400
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund-R/A(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 22.720362
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 1165.637749
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0130493355
基金ISIN_CODE LU0130493355
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/D(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 0.009148
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 13.420727
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0130517989
基金ISIN_CODE LU0130517989
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund-R/D(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 1.375647
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 311.757659
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
基金代碼 LU0130518102
基金ISIN_CODE LU0130518102
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund-R/D(USD)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 全球-混合
基金類股規模(百萬) 0.652886
計價幣別 美元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 1165.637749
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
基金代碼 LU0147918766
基金ISIN_CODE LU0147918766
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund-R/A(EUR)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬) 4.008833
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 203.136579
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
基金代碼 LU0147918923
基金ISIN_CODE LU0147918923
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund-R/A(EUR)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-新興歐洲
基金類股規模(百萬) 0.872790
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 33.357413
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
基金代碼 LU0147921554
基金ISIN_CODE LU0147921554
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund-R/A(EUR)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬) 1.214742
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 148.627679
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

資料日期 2020-10-30
基金名稱 法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR)
基金代碼 LU0147925118
基金ISIN_CODE LU0147925118
基金英文名稱 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund-R/A( EUR)
基金種類 股票型-一般型
投資區域 單一國家-美國
基金類股規模(百萬) 8.829928
計價幣別 歐元
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金規模(百萬) 13.420727
基金規模幣別 USD
基金規模日期 2020/09/30

境外基金基金總覽-其他計價幣別基金(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-其他計價幣別基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00BF4HXF74
基金ISIN_CODE IE00BF4HXF74
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 澳幣
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 9.930000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0315560408
基金ISIN_CODE LU0315560408
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 412.240000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 LU0315561471
基金ISIN_CODE LU0315561471
基金名稱 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)
基金種類 股票型
基金細項 一般型
投資區域 單一國家
投資細項 美國
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 108.550000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B23XD444
基金ISIN_CODE IE00B23XD444
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 區域
投資細項 北美
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 15.540000

資料日期 2020-10-31
基金代碼 IE00B23XDC22
基金ISIN_CODE IE00B23XDC22
基金名稱 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)
基金種類 固定收益型
基金細項 一般型(未設定條件)
投資區域 全球
投資細項 混合
計價幣別 英鎊
基金總代理名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構 法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
淨值日期 2020/10/28
最新淨值 18.030000

金融控股公司總機構一覽表
來源 : 金融監督管理委員會銀行局-金融控股公司總機構一覽表
欄位 : 年、月-期底、公司代號、公司名稱、董事長、總經理、地址、電話、開業日期、直接投資之子公司名稱

109
月-期底 6
公司代號 255
公司名稱 中國信託金融控股公司
董事長 顏文隆
總經理 吳一揆
地址 台北市南港區經貿二路168號27樓、29樓
電話 02-33277777
開業日期 091/05/17
直接投資之子公司名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司

金融機構查詢服務提供:銀行金控類、證券期貨類、保險類等機構之基本資料查詢。
來源 : 金融監督管理委員會-金融機構基本資料查詢
欄位 : 總機構代號、機構代號、機構名稱、地址、電話、負責人、異動日期、金融機構網址

總機構代號 255
機構代號 2553002
機構名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
地址
電話
負責人 陳國世
異動日期 2013-03-04
金融機構網址

投信公司基本資料
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-投信公司基本資料
欄位 : 年、月、機構代號、機構類型、機構中文名稱、機構英文名稱、地址、電話、營利事業暨扣繳單位統一編號

2020
09
機構代號 A0026
機構類型 A
機構中文名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
機構英文名稱 CTBC Investments Co.
地址 Ltd.
電話 台北市南港區經貿二路188號12樓
營利事業暨扣繳單位統一編號 (02)2652-6688

全國營業(稅籍)登記資料集。因考量營業稅歷年停歇業資料量太大,開啟檔案困難,故所開放檔案僅涵蓋營業中資料,並建議使用Microsoft Word Viewer開檔,中文請選UTF-8中文碼;或使用Notepad++、UltraEdit等其他工具開檔。 資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1.zip
來源 : 財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、組織別名稱、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3

營業地址 臺中市西 區土庫里忠明南路499號9樓之1
統一編號 85131974
總機構統一編號 16439219
營業人名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司台中分公司
資本額 0
設立日期 1080905
組織別名稱 本國公司設立之分公司
使用統一發票 N
行業代號 664000
名稱 基金管理
行業代號1
名稱1
行業代號2
名稱2
行業代號3
名稱3

營業地址 臺北市南港區三重里經貿二路188號12樓
統一編號 16439219
總機構統一編號
營業人名稱 中國信託證券投資信託股份有限公司
資本額 306000000
設立日期 0870311
組織別名稱 股份有限公司
使用統一發票 Y
行業代號 664000
名稱 基金管理
行業代號1
名稱1
行業代號2
名稱2
行業代號3
名稱3

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地圖


陳國世的公司負責人


統編 名稱 地址
89407713 海外投資開發股份有限公司 臺北市松山區八德路4段760號12樓
80021533 中國信託資產管理股份有限公司 臺北市南港區經貿二路168號19樓
16439219 中國信託證券投資信託股份有限公司 臺北市南港區經貿二路188號12樓

陳國世的商業合夥人


統編 名稱 地址
25909107 禾順數位科技工程行 高雄市三民區澄明街2號一樓

陳國世的董監事


統編 名稱 地址
89407713 海外投資開發股份有限公司 臺北市松山區八德路4段760號12樓
80021533 中國信託資產管理股份有限公司 臺北市南港區經貿二路168號19樓
23533909 和業投資股份有限公司 臺北市南港區經貿二路188號5樓
80333992 中國信託金融控股股份有限公司 臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓
16095410 台北金融大樓股份有限公司 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓
16439219 中國信託證券投資信託股份有限公司 臺北市南港區經貿二路188號12樓
03077208 中國信託商業銀行股份有限公司 臺北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號

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